加利福尼亚州圣马特奥 - （商业资讯） - 型号N，Inc。（纽约证券交易所代码：Modn），云收入管理解决方案的领先提供商，生命科学和高科技公司，今天宣布第四季度和财政金融业绩188金宝搏体育188金宝搏备用网址2020年9月30日2020年9月30日。
“正如我们在10月份宣布的那样，我们第四季度的业绩在所有关键指标上都超过了我们的预期，这导致了又一个季度的利润增长和今年的强劲结束。我为我们的团队在2020财年的表现感到骄傲，特别是在这个充满挑战的宏观环境下，”Model n的总裁兼首席执行官Jason Blessing说，“在第四季度，随着我们增加新客户，我们继续看到我们的进入市场战略工作，扩大了现有客户基础，并签署了额外的SaaS过渡协议，导致我们公司历史上最高的季度交易量。我们的客户从企业公司到生命科学和高科技领域的一些世界上最大的企业都获得了胜利。随着疫情继续影响我们的客户，我们产品的价值对各种规模的客户都是显而易见的，从各个垂直方向，188金宝搏备用网址我们希望他们继续将我们视为2021财年IT投资的重中之重。”
最近的亮点
- 全球制药客户选择模型N收入云-在第四季度，一些新客户选择Model N作为他们的收益管理解决方案的提供者。188金宝搏体育全球顶级制药公司和长期客户默克公司(Merck & Co.)为其女性健康、值得信赖的传统品牌和生物仿制药业务Organon & Co.的剥离选择了全套Model N收入云产品。同样在本季度，世界上最大的人类蛋白产品制造商之一octappharma选择Model N，以支持其对患者护理和医疗创新的承诺，包括开发抗击COVID-19的血浆衍生血液产品疗法。我们相信，组织选择收入云是因为它提供了更高的效率，增加了可见性，并提高了报告的透明度。
- 188金宝搏备用网址生命科学客户的生命提供快速的时间价值和增加的投资回报-第四季度，Model N的一些客户通过Model N Revenue Cloud上线。全球专业制药公司，Mallinckrodt，继续其产品推出，在其品牌部门上线。与Model N的专业服务团队紧密合作，这是Model N迄今为止最快的SaaS转型。同样在本季度，Servier Monde推出了额外的全球定价管理功能。这种实现为客户提供了最先进的竞争对手定价仪表板，这将允许更快、更明智的决策。流感疫苗制造商美国Seqirus在我们2020财年早些时候选择了Model N Revenue Cloud后也上线了。收入云将允许客户通过自动预订流程进行扩展，并与分销商无缝合作。由于改进了实现时间，Model N客户可以更快地访问更丰富的业务智能，从而实现更快的时间价值转换和增加的投资回报。
- 顶级半导体公司和长期高科技客户扩展其型号N足迹-去年第四季度，渠道数据管理的长期客户AMD推出了Model N的全套云解决方案，将渠道数据紧密集成到前台和后台办公系统中。通过扩大Model N的产品足迹，AMD希望能够改善其报价、定价和折扣活动，并为其渠道获得更多可操作的情报。
- Revenue Cloud Fall ' 20发布于高科技提供端到端解决方案，利用人工智能和机器学习(AI/ML)- Model N通过在revenue Cloud中扩展AI/ML功能，并允许客户根据渠道和客户定价数188金宝搏体育据微调其定价决策，解决了客户收入管理的挑战。有了这些增强的功能，客户可以在他们的多层渠道中优先考虑和优化高价值交易，并提高执行速度。
2020年第四季度财务亮点
- 收入:总营收为4150万美元，较2019财年第四季度增长13%。订阅收入为2970万美元，较2019财年第四季度增长8%。
- 总利润:毛利润为2490万美元，较2019财年第四季度增长27%。2019财年第四季度毛利率为60%，而2019财年第四季度为54%。非公认会计准则毛利润为2610万美元，较2019财年第四季度增长16%。2019财年第四季度，非公认会计准则毛利率为63%，而非公认会计准则毛利率为62%。2019财年第四季度，认购毛利率为71%，而2019财年第四季度为67%。非公认会计准则认购毛利率为74%，而2019财年第四季度为73%。
- 业务收入: GAAP运营收入为40万美元，较2019财年第四季度增长107%。非gaap运营收入为680万美元，较2019财年第四季度增长41%。
- 公认会计准则净亏损：GAAP净亏损是$（3.7）百万美元，从2019财年第四季度提高了35％。根据加权平均股份为34.7的加权平均股，GAAP基本和摊款净亏损占普通股为$（0.11）百万，与2019财政年度第四季度的每股净亏损相比，基于加权平均股份为3280万美元。
- 非一般公认会计准则净利润:非gaap净收入为510万美元，较2019财年第四季度增长15%。非gaap摊薄每股净收入为0.14美元，基于摊薄加权平均流通股3640万，而2019财年第四季度非gaap摊薄每股净收入为0.13美元，基于摊薄加权平均流通股3410万。
- 调整后EBITDA:调整后EBITDA为700万美元，较2019财年第四季度增长38%。
2020财政年度财务亮点
- 收入:总营收为1.611亿美元，较2019财年增长14%。订阅收入为1.162亿美元，较2019财年增长10%。
- 总利润：毛利率为9560万美元，从2019财年增长27％。毛利率为59％，而2019财政年度的53％。非GAAP毛利率为10080万美元，从2019财年增加了22％。非GaAP毛利率为63％，而2019财政年度的58％。订阅毛利率为70％，而2019财年为67％。2019财政年度的非GAAP认购毛利率为73％。
- GAAP亏损和非GAAP经营收入: GAAP运营亏损为660万美元，较2019财年增长56%。非gaap运营收入为2060万美元，较2019财年增长75%。
- 公认会计准则净亏损：GAAP净亏损是$（13.7）百万美元，从2019财年的提高为29％。根据普通的股东归因于普通股为$（0.40）的GAAP基本和摊款净亏损，基于加权平均股份为3400万股2019财政年度的每股$（0.60）的亏损基于3220万美元的加权平均股票。
- 非一般公认会计准则净利润:非gaap净收入为1700万美元，较2019财年增长110%。基于已发行稀释加权平均股票3540万股，非gaap摊薄每股净收入为0.48美元，而基于已发行稀释加权平均股票3340万股，2019财年非gaap摊薄每股净收入为0.24美元。
- 调整后EBITDA：调整后EBITDA为2140万美元，从2019财年增长63％。
- 现金和现金流量：截至2020年9月30日，现金和现金等价物共计2.0050亿美元。在2020财年，该公司通过发行可转换优先债券筹集了1.725亿美元(未计入发行成本)，并支付了4000万美元的债务、应计利息和其他费用。2020财年经营活动提供的净现金为1440万美元，而2019财年经营活动提供的净现金为1050万美元。2020财年的自由现金流为1380万美元，而2019财年的自由现金流为1020万美元。
本新闻稿中的财务表提供了GAAP与非GAAP财务措施的对账。
指导
The impact of COVID-19 and its effect on Model N’s business is included in the guidance that is being provided for the first quarter of fiscal year 2021 and full fiscal year ending September 30, 2021 and reflects the company’s outlook as of November 10, 2020.
(百万美元，每股除外) |
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第一季度财政2021 |
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2021财年全年 |
总收入 |
|
40.2 - 40.6 |
|
170.0 - 172.0 |
订阅收入 |
|
29.4 - 29.8 |
|
122.0 - 124.0 |
非gaap经营收入 |
|
4.0 - 4.4 |
|
17.6 - 19.6 |
非gaap每股净收入 |
|
0.05 - 0.08 |
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0.27 - 0.35 |
调整后EBITDA |
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4.1 - 4.5 |
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18.0 - 20.0 |
季度业绩电话会议
Model N将于今天太平洋时间下午2点(美国东部时间下午5点)召开电话会议，回顾截至2020年9月30日的第四季度和2020财年的财务业绩。电话会议可以拨打877-407-4018从美国访问或+ 1-201-689-8471国际参照公司名称和会议标题、和网上直播回放的电话会议可以从模型N的投资者关系网页访问的网站investor.modeln.com。通话结束后(2020年11月24日晚11:59)，从美国拨打844-512-2921或国际拨打+1-412-317-6671，录音接入码为13711433。
模型N
模型N使生命科学和高科技公司能够188金宝搏备用网址推动增长和市场份额，最大限度地减少整个收入生命周期的收入泄漏。拥有深厚的行业专业知识和解决方案Model N是专门为这些行业设计的，它提供了全面的可见性、洞察力和对商业运营和遵从性复杂性的控制。它的集成云解决方案已被证明可以自动定价、激励和合同决策，从而扩大业务利润和增加收入。Model N在超过120个国家受到世界领先的制药、医疗技术、半导体和高科技公司的信任，包括强生、阿斯利康、诺华、Microchip technology和ON semiconductor。欲了解更多信息，请访问www.tvnrw.com。
前瞻性陈述
This press release contains forward-looking statements including, among other things, statements regarding Model N’s first quarter and full year fiscal 2021 financial results, the impact COVID-19 will have on our business, Model N’s profitability, future planned enhancements to our products and benefits from our products. The words “believe,” “may,” “will,” “estimate,” “continue,” “anticipate,” “intend,” “expect,” and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties, and assumptions. If the risks materialize or assumptions prove incorrect, actual results could differ materially from the results implied by these forward-looking statements. Risks include, but are not limited to: (i) delays in closing customer contracts; (ii) our ability to improve and sustain our sales execution; (iii) the timing of new orders and the associated revenue recognition; (iv) adverse changes in general economic or market conditions; (v) delays or reductions in information technology spending and resulting variability in customer orders from quarter to quarter; (vi) competitive factors, including but not limited to pricing pressures, industry consolidation, entry of new competitors and new applications and marketing initiatives by our competitors; (vii) our ability to manage our growth effectively; (viii) acceptance of our applications and services by customers; (ix) success of new products; (x) the risk that the strategic initiatives that we may pursue will not result in significant future revenues; (xi) changes in health care regulation and policy and tax in the United States and worldwide; (xii) our ability to retain customers; and (xiii) adverse impacts on our business and financial condition due to COVID-19. Further information on risks that could affect Model N’s results is included in our filings with the Securities and Exchange Commission (“SEC”), including our most recent quarterly report on Form 10-Q and our annual report on Form 10-K for the fiscal year ended September 30, 2019, and any current reports on Form 8-K that we may file from time to time. Should any of these risks or uncertainties materialize, actual results could differ materially from expectations. Model N assumes no obligation to, and does not currently intend to, update any such forward-looking statements after the date of this release.
非GAAP财务措施
我们在此发布中提供了未按照美国公认会计准则(“GAAP”)编制的财务信息。我们在内部使用这些非公认会计准则的财务指标来分析我们的财务结果，并相信它们对投资者是有用的，作为公认会计准则的补充，在评估我们的持续经营业绩。我们相信，使用这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了一个额外的工具，用于评估持续经营成果和趋势，并将我们的财务业绩与我们行业中的其他公司进行比较，其中许多公司向投资者提供类似的非公认会计准则财务指标。
不应孤立地考虑非公认会计准则财务措施，或作为根据公认会计准则编制的财务信息的替代品。鼓励投资者审查这些非公认会计准则财务指标与以下最直接可比的公认会计准则财务指标的对账情况。我们的非公认会计准则财务措施与其最直接可比的公认会计准则的和解已在本新闻稿中包含的财务报表表中提供。
我们据报道的结果包括某些非GAAP财务措施，包括非GAAP毛利利润，非GAAP毛利率，非GAAP认购毛利率，非GAAP认购毛利率，非GAAP收入（亏损）来自行动，非 -GAAP净收入（亏损），非GAAP净收入（亏损）每股，并调整EBITDA。非GAAP毛利利润不包括基于股票的薪酬费用，无形资产的摊销和延期的收入调整，因为其他公司通常被排除在外，以帮助投资者了解其业务的运营表现。非GAAP收入（亏损）来自业务不包括基于股票的赔偿费用，无形资产的摊销和延期收入调整。非GAAP净收入（亏损）不包括基于股票的补偿费用，无形资产摊销，债务折扣和发行成本的摊销，以及延期收入调整。此外，由于估值方法和股票价格变化，股票的补偿费用因估值方法和变化而从公司到公司到公司。调整后的EBITDA被定义为净亏损，调整折旧和摊销，股票的薪酬费用，收购和整合相关费用，延期收入调整，利息（收入）费用，净，其他（收入）开支，净额和规定（受益于所得税。在此新闻稿中提供了对帐表。
我们没有将非GAAP财务措施的指导与其最直接可比的GAAP措施相一致，因为影响这些措施的某些项目是不确定的，超出我们的控制和/或不能合理预测或估计，例如估算某些项目的困难，如基于股票的补偿费用。因此，没有不合理的努力，就不能将非公认会计准则财务衡量指南与相应的公认会计准则措施进行协调。
模型N公司。 压缩合并资产负债表 (千) |
|
|
|
|
|
|
|
的
2020年9月30日 |
|
的
2019年9月30日 |
资产 |
|
|
|
|
流动资产 |
|
|
|
|
现金及现金等价物 |
|
美元 |
200491年 |
|
|
美元 |
60780年 |
|
应收账款,净 |
|
|
35,796. |
|
|
|
26,953 |
|
预付的费用 |
|
|
2,797 |
|
|
|
2776年 |
|
其他流动资产 |
|
|
7314年 |
|
|
|
4,039 |
|
流动资产总额 |
|
|
246,398 |
|
|
|
94548年 |
|
财产和设备，净 |
|
|
1034年 |
|
|
|
1043年 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
3332年 |
|
|
|
- - - - - - |
|
善意 |
|
|
39283年 |
|
|
|
39283年 |
|
无形资产,净 |
|
|
24380年 |
|
|
|
29131年 |
|
其他资产 |
|
|
5863年 |
|
|
|
5,588 |
|
总资产 |
|
美元 |
320290年 |
|
|
美元 |
169593年 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
流动负债 |
|
|
|
|
应付账款 |
|
美元 |
3009年 |
|
|
美元 |
2302年 |
|
应计员工薪酬 |
|
|
17056年 |
|
|
|
19906年 |
|
应计负债 |
|
|
5237年 |
|
|
|
4354年 |
|
经营性租赁负债，当期部分 |
|
|
1460年 |
|
|
|
- - - - - - |
|
递延收入，当期部分 |
|
|
50904年 |
|
|
|
44875年 |
|
长期债务，流动部分 |
|
|
- - - - - - |
|
|
|
4911年 |
|
总流动负债 |
|
|
77666年 |
|
|
|
76,348 |
|
长期负债 |
|
|
|
|
长期债务 |
|
|
114438年 |
|
|
|
39371年 |
|
经营性租赁负债，减去流动部分 |
|
|
2067年 |
|
|
|
- - - - - - |
|
其他长期负债 |
|
|
1448年 |
|
|
|
1152年 |
|
长期负债总额 |
|
|
117,953 |
|
|
|
40,523 |
|
总负债 |
|
|
195619年 |
|
|
|
116871年 |
|
股东权益 |
|
|
|
|
普通股 |
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
优先股 |
|
|
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
附加资本 |
|
|
351952年 |
|
|
|
266295年 |
|
累计其他综合损失 |
|
|
(1213 |
) |
|
|
(1169 |
) |
累积赤字 |
|
|
(226073 |
) |
|
|
(212409 |
) |
股东权益总额 |
|
|
124671年 |
|
|
|
52722年 |
|
负债总额和股东权益总额 |
|
美元 |
320290年 |
|
|
美元 |
169593年 |
|
模型N公司。 精简合并经营报表 (以千计，除每股金额外) |
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日止三个月， |
|
截至9月30日的12个月 |
|
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
订阅 |
|
美元 |
29672年 |
|
|
美元 |
27439年 |
|
|
美元 |
116184年 |
|
|
美元 |
105219年 |
|
专业的服务 |
|
|
11,788 |
|
|
|
9,164 |
|
|
|
44872年 |
|
|
|
36016年 |
|
总收入 |
|
|
41460年 |
|
|
|
36,603 |
|
|
|
161,056 |
|
|
|
141235年 |
|
成本收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
订阅 |
|
|
8,579 |
|
|
|
8970年 |
|
|
|
34461年 |
|
|
|
35,218 |
|
专业的服务 |
|
|
8009年 |
|
|
|
7983年 |
|
|
|
31035年 |
|
|
|
30,912 |
|
收入总成本 |
|
|
16588年 |
|
|
|
16953年 |
|
|
|
65496年 |
|
|
|
66130年 |
|
毛利 |
|
|
24872年 |
|
|
|
19,650 |
|
|
|
95560年 |
|
|
|
75105年 |
|
营业费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
研究与开发 |
|
|
8,455 |
|
|
|
8,122 |
|
|
|
34361年 |
|
|
|
30009年 |
|
销售和营销 |
|
|
9297年 |
|
|
|
9080年 |
|
|
|
38979年 |
|
|
|
32,894. |
|
一般和行政 |
|
|
6757年 |
|
|
|
7,511 |
|
|
|
28826年 |
|
|
|
27,213 |
|
总营业费用 |
|
|
24509年 |
|
|
|
24713年 |
|
|
|
102166年 |
|
|
|
90116年 |
|
经营收入(损失) |
|
|
363 |
|
|
|
(5063 |
) |
|
|
(6606 |
) |
|
|
(15011 |
) |
利息费用,净 |
|
|
3371年 |
|
|
|
620 |
|
|
|
6322年 |
|
|
|
2,933 |
|
其他费用(收入)净额 |
|
|
347 |
|
|
|
（89. |
) |
|
|
（76. |
) |
|
|
319 |
|
税前损失 |
|
|
(3355 |
) |
|
|
(5594 |
) |
|
|
(12852 |
) |
|
|
（18,263 |
) |
提供所得税 |
|
|
302. |
|
|
|
61 |
|
|
|
812 |
|
|
|
1030年 |
|
净亏损 |
|
美元 |
(3657 |
) |
|
美元 |
(5655 |
) |
|
美元 |
(13664 |
) |
|
美元 |
(19293 |
) |
每股净亏损: |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本和稀释 |
|
美元 |
(0.11 |
) |
|
美元 |
(0.17 |
) |
|
美元 |
(0.40 |
) |
|
美元 |
(0.60 |
) |
每股计算净损失的加权平均股份数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本和稀释 |
|
|
34684年 |
|
|
|
32846年 |
|
|
|
34,008 |
|
|
|
32232年 |
|
模型N公司。 浓缩的综合现金流量陈述 (千) |
|
|
|
|
|
截至9月30日的12个月 |
|
|
2020 |
|
2019 |
经营活动的现金流量 |
|
|
|
|
净亏损 |
|
美元 |
(13664 |
) |
|
美元 |
(19293 |
) |
调整营业活动提供的净现金净亏损的调整： |
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
|
5498年 |
|
|
|
6790年 |
|
股票补偿 |
|
|
22500年 |
|
|
|
21,340 |
|
债务贴现和发行成本的摊销 |
|
|
3405年 |
|
|
|
579 |
|
递延所得税 |
|
|
389 |
|
|
|
176 |
|
摊销已资本化的合同取得成本 |
|
|
2459年 |
|
|
|
1781年 |
|
债务提前灭失的损失 |
|
|
319 |
|
|
|
（121. |
) |
其他非现金费用 |
|
|
（4. |
) |
|
|
- - - - - - |
|
资产和负债的变化 |
|
|
|
|
应收账款 |
|
|
(8836 |
) |
|
|
860 |
|
待摊费用及其他资产 |
|
|
(3091 |
) |
|
|
(5158 |
) |
应付账款 |
|
|
544. |
|
|
|
692 |
|
应计员工薪酬 |
|
|
927 |
|
|
|
2015年 |
|
其他当前和长期负债 |
|
|
(2433 |
) |
|
|
240 |
|
递延收入 |
|
|
6393年 |
|
|
|
549. |
|
经营活动提供的现金净额 |
|
|
14406年 |
|
|
|
10450年 |
|
来自投资活动的现金流 |
|
|
|
|
购置财产和设备 |
|
|
(579 |
) |
|
|
（280. |
) |
投资活动的净现金 |
|
|
(579 |
) |
|
|
（280. |
) |
来自融资活动的现金流量 |
|
|
|
|
行使股票期权及发行员工股票购买计划所得 |
|
|
4234年 |
|
|
|
3870年 |
|
可转换优先债券的发行收益，减去发行成本 |
|
|
166409年 |
|
|
|
- - - - - - |
|
偿还债务本金 |
|
|
(44750 |
) |
|
|
（10,000. |
) |
筹资活动所提供(用于)的现金净额 |
|
|
125893年 |
|
|
|
（6,130. |
) |
汇率变动对现金及现金等价物之影响 |
|
|
（9. |
) |
|
|
36 |
|
现金及现金等价物净增加 |
|
|
139,711. |
|
|
|
4076年 |
|
现金及现金等价物 |
|
|
|
|
期初 |
|
|
60780年 |
|
|
|
56704年 |
|
结束时间 |
|
美元 |
200491年 |
|
|
美元 |
60780年 |
|
模型N公司。 |
对公认会计准则和非公认会计准则的经营结果进行协调 |
(以千计，除每股金额外) |
|
|
|
截至9月30日止三个月， |
|
截至9月30日的12个月 |
|
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
从公认会计准则净亏损调整到调整后的息税前利润 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公认会计准则净亏损 |
|
美元 |
(3657 |
) |
|
美元 |
(5655 |
) |
|
美元 |
(13664 |
) |
|
美元 |
(19293 |
) |
非公认会计准则项目的逆转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
股票补偿费用 |
|
|
5268年 |
|
|
|
8518年 |
|
|
|
22500年 |
|
|
|
21,340 |
|
折旧及摊销 |
|
|
1335年 |
|
|
|
1599年 |
|
|
|
5498年 |
|
|
|
6790年 |
|
利息费用,净 |
|
|
3371年 |
|
|
|
620 |
|
|
|
6322年 |
|
|
|
2,933 |
|
其他费用(收入)净额 |
|
|
347 |
|
|
|
（89. |
) |
|
|
（76. |
) |
|
|
319 |
|
提供所得税 |
|
|
302. |
|
|
|
61 |
|
|
|
812 |
|
|
|
1030年 |
|
调整后EBITDA |
|
美元 |
6,966 |
|
|
美元 |
5054年 |
|
|
美元 |
21,392 |
|
|
美元 |
13,119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日止三个月， |
|
截至9月30日的12个月 |
|
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
调节从公认会计准则毛利润到非公认会计准则毛利润 |
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP净利润 |
|
美元 |
24872年 |
|
|
美元 |
19,650 |
|
|
美元 |
95560年 |
|
|
美元 |
75105年 |
|
非公认会计准则费用的逆转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
股票补偿方案(一) |
|
|
980 |
|
|
|
2455年 |
|
|
|
4094年 |
|
|
|
5362年 |
|
无形资产摊销(b) |
|
|
282 |
|
|
|
476 |
|
|
|
1193年 |
|
|
|
1904年 |
|
非一般公认会计准则毛利润 |
|
美元 |
26134年 |
|
|
美元 |
22581年 |
|
|
美元 |
100847年 |
|
|
美元 |
82371年 |
|
收入的百分比 |
|
|
63.0 |
% |
|
|
61.7 |
% |
|
|
62.6 |
% |
|
|
58.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日止三个月， |
|
截至9月30日的12个月 |
|
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
从公认会计准则订阅毛利润对非公认会计准则订阅毛利润 |
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP订阅毛利利润 |
|
美元 |
21093年 |
|
|
美元 |
18469年 |
|
|
美元 |
81723年 |
|
|
美元 |
70001年 |
|
非公认会计准则费用的逆转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
股票补偿方案(一) |
|
|
436 |
|
|
|
1104年 |
|
|
|
1865年 |
|
|
|
2468年 |
|
无形资产摊销(b) |
|
|
282 |
|
|
|
476 |
|
|
|
1193年 |
|
|
|
1904年 |
|
非GAAP订阅毛利 |
|
美元 |
21811年 |
|
|
美元 |
20049年 |
|
|
美元 |
84781年 |
|
|
美元 |
74,373 |
|
|
|
截至9月30日止三个月， |
|
截至9月30日的12个月 |
|
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
从GAAP营业收入（亏损）与非GAAP营业收入的和解 |
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入(亏损) |
|
美元 |
363 |
|
|
美元 |
(5063 |
) |
|
美元 |
(6606 |
) |
|
美元 |
(15011 |
) |
非公认会计准则费用的逆转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
股票补偿方案(一) |
|
|
5268年 |
|
|
|
8518年 |
|
|
|
22500年 |
|
|
|
21,340 |
|
无形资产摊销(b) |
|
|
1171年 |
|
|
|
1,366 |
|
|
|
4,751 |
|
|
|
5,467 |
|
非公认会计原则营运收入 |
|
美元 |
6802年 |
|
|
美元 |
4821年 |
|
|
美元 |
20645年 |
|
|
美元 |
11796年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分子 |
|
|
|
|
|
|
|
|
协调GAAP净亏损和非GAAP净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公认会计准则净亏损 |
|
美元 |
(3657 |
) |
|
美元 |
(5655 |
) |
|
美元 |
(13664 |
) |
|
美元 |
(19293 |
) |
非公认会计准则费用的逆转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
股票补偿方案(一) |
|
|
5268年 |
|
|
|
8518年 |
|
|
|
22500年 |
|
|
|
21,340 |
|
无形资产摊销(b) |
|
|
1171年 |
|
|
|
1,366 |
|
|
|
4,751 |
|
|
|
5,467 |
|
债务贴现摊销及发行成本(c) |
|
美元 |
2287年 |
|
|
美元 |
178 |
|
|
美元 |
3405年 |
|
|
美元 |
579 |
|
非一般公认会计准则净利润 |
|
美元 |
5069年 |
|
|
美元 |
4,407 |
|
|
美元 |
16992年 |
|
|
美元 |
8,093 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分母 |
|
|
|
|
|
|
|
|
调整公认会计准则和非公认会计准则每股净利润(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
用于计算公认会计准则每股净亏损的股票: |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
34684年 |
|
|
|
32846年 |
|
|
|
34,008 |
|
|
|
32232年 |
|
稀释 |
|
|
34684年 |
|
|
|
32846年 |
|
|
|
34,008 |
|
|
|
32232年 |
|
用于计算非公认会计准则每股净收入的股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
34684年 |
|
|
|
32846年 |
|
|
|
34,008 |
|
|
|
32232年 |
|
稀释 |
|
|
36413年 |
|
|
|
34,149 |
|
|
|
35366年 |
|
|
|
33423年 |
|
每股GAAP净亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本和稀释 |
|
美元 |
(0.11 |
) |
|
美元 |
(0.17 |
) |
|
美元 |
(0.40 |
) |
|
美元 |
(0.60 |
) |
非gaap每股净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
美元 |
0.15 |
|
|
美元 |
0.13 |
|
|
美元 |
0.50 |
|
|
美元 |
0.25 |
|
稀释 |
|
美元 |
0.14 |
|
|
美元 |
0.13 |
|
|
美元 |
0.48 |
|
|
美元 |
0.24 |
|
|
|
截至9月30日止三个月， |
|
截至9月30日的12个月 |
|
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
计入经营报表的无形资产摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
|
成本收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
订阅 |
|
美元 |
282 |
|
美元 |
476 |
|
美元 |
1193年 |
|
美元 |
1904年 |
专业的服务 |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
无形资产按收入成本摊销总额(b) |
|
|
282 |
|
|
476 |
|
|
1193年 |
|
|
1904年 |
营业费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
研究与开发 |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
销售和营销 |
|
|
889. |
|
|
890. |
|
|
3558年 |
|
|
3563年 |
一般和行政 |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
运营支出中的无形资产资产的总摊销（b） |
|
|
889. |
|
|
890. |
|
|
3558年 |
|
|
3563年 |
无形资产摊销总额(b) |
|
美元 |
1171年 |
|
美元 |
1,366 |
|
美元 |
4,751 |
|
美元 |
5,467 |
|
|
截至9月30日止三个月， |
|
截至9月30日的12个月 |
|
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
以股票为基础的薪酬记入业务报表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
成本收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
订阅 |
|
美元 |
436 |
|
美元 |
1104年 |
|
美元 |
1865年 |
|
美元 |
2468年 |
专业的服务 |
|
|
544. |
|
|
1351年 |
|
|
2229年 |
|
|
2894年 |
收入成本中的股票报酬总额(a) |
|
|
980 |
|
|
2455年 |
|
|
4094年 |
|
|
5362年 |
营业费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
研究与开发 |
|
|
882. |
|
|
1749年 |
|
|
4,625 |
|
|
4145年 |
销售和营销 |
|
|
1571年 |
|
|
1817年 |
|
|
6160年 |
|
|
4,641 |
一般和行政 |
|
|
1835年 |
|
|
2497年 |
|
|
7,621 |
|
|
7192年 |
营业费用中基于股票的报酬总额(a) |
|
|
4,288 |
|
|
6063年 |
|
|
18406年 |
|
|
15,978 |
总股票赔偿（a） |
|
美元 |
5268年 |
|
美元 |
8518年 |
|
美元 |
22500年 |
|
美元 |
21,340 |
使用非公认会计准则财务措施
为了补充GAAP上的炼金综合财务报表，我们使用非GAAP调整后EBITDA的衡量标准，毛利率，毛利率，运营的收入，净收入，加权平均股份每股未偿还和净收入，调整为排除基于股票的薪酬费用，无形资产的摊销，以及债务折扣和发行成本的摊销，并包括适用的稀释股份。我们认为，这些调整适合加强对过去的财务表现的全面理解以及我们未来的前景。对我们当前的期间GAAP结果进行了这些调整，以提供管理和投资者对我们的潜在经营结果和趋势以及我们的市场表现更完全了解的意图。非GAAP结果是我们基准性能的指示，以便管理运营决策。此外，这些非GAAP结果是主要指标管理用作我们规划和预测未来时期的基础。本额外信息的介绍并不意味着孤立或作为营业收入（亏损）的替代品，根据美国普遍接受的会计原则编制的每股净损失或基本和摊薄净亏损。非GAAP财务措施并非基于一套全面的会计规则或原则，并受到限制。
虽然我们在某些时期产生的费用的大量组成部分，但我们认为投资者可能希望排除这些项目的影响，以便将我们的财务表现与其他公司的财务表现进行比较：
(一) |
|
基于股票的薪酬是一种非现金费用，按照FASB ASC主题718核算。我们认为，不包括基于股票的薪酬费用，可以更好地比较我们的经营业绩与前几个时期以及与我们的同行公司的业绩。 |
|
|
|
(b) |
|
无形资产的摊销主要是由收购造成的。无形资产摊销是一项非现金项目。因此，我们认为，排除这些费用可以更好地比较我们的经营业绩与以前的时期和我们的同行公司。 |
|
|
|
(c) |
|
债务贴现和发行成本的摊销。债务贴现和发行成本的摊销属于非现金项目。因此，我们认为，排除这些费用可以更好地比较我们的经营业绩与以前的时期和我们的同行公司。2019财年进行了修订，剔除了与我们定期贷款和本票相关的债务折扣的摊销和发行成本，以便更好地提供期间之间的一致性。 |
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投资者关系联系:
Gwyn Lauber.
模型N公司。
650-610-4998
(电子邮件保护)
媒体联络:
劳拉Ruark
鲍斯
(电子邮件保护)
资料来源:N型公司