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Model N公布2018财年第三季度财务业绩

08/07/2018

San Mateo，Calif.--（Business Wire） - Model N，Inc。，（纽约证券交易所代码：Modn），目前宣布的制药，医疗设备，高科技，制造和半导体188金宝搏体育行业的收入管理云解决方案的领先提供商2018年6月30日止第三季度的财务业绩。

“Model N超出了2018财年第三季度的收入和盈利指导。强劲的Q3绩效使我们追踪全年提供记录收入，盈利能力和现金流动，”模型N的首席执行官Jason Blessing表示。“Over the last 90 days, I’ve enjoyed meeting with our customers, employees and investors and thank them all for their warm welcome. I’m also very proud of our blue-chip customer portfolio and the mission critical role our cloud solutions play in their businesses. My discussions also reinforce my belief that Model N has a great opportunity ahead of us.”

2018年第三季度金融亮点：

  • 收入：2017财年第三季度，SaaS和维护收入为3560万美元，而2017财年第三季度为2850万美元。2017财年第三季度，总收入为3960万美元。
  • 毛利：2017财年第三季度，毛利率为2320万美元，而2017财年第三季度为1850万美元。2017财年第三季度的毛利率为58％。非GAAP毛利率为2430万美元，而第三次为2140万美元2017财年财政季度。2017财年第三季度，非GAAP毛利率为62％，而2017财年第三季度为60％。
  • （亏损）业务收入:运营公认会计准则亏损为1100万美元，而2017财年第三季度运营公认会计准则亏损为880万美元。2017财年第三季度，非gaap运营收入为250万美元，而非gaap运营亏损为240万美元。
  • 净亏损: GAAP净亏损(15.4)百万美元,其中包括850万美元的股票补偿费用有关辞职的前首席执行官和董事会主席和310万美元的现金和非现金费用相关的债务再融资,而净亏损(10.4)百万美元2017财年第三季度。基于加权平均流通股3070万股，普通股股东的GAAP基础和摊薄每股净亏损为$(0.50)，而基于加权平均流通股2890万股，2017财年第三季度每股净亏损为$(0.36)。
  • 非GAAP净收入（亏损）：非GAAP净亏损是$（2.0）百万美元，其中包括310万美元的现金和非现金费用，与第三次的非GAAP净亏损（4.1）百万美元相比2017年财政年度。根据2017财年第三季度，基于3070万美元的加权平均股，基于307百万美元的加权平均股，与2017财政年度第三季度的非GAAP净亏损相比，每股非GAAP净亏损为$（0.07）加权平均股份占2890万。
  • 调整后EBITDA：调整后的EBITDA为310万美元，而2017财年第三季度为$（1.5）百万美元。

使用非公认会计准则财务措施

本新闻稿中的财务表提供了GAAP与非GAAP财务措施的对账。

商业亮点：

  • Nevro Corp是一家高增长的医疗设备公司，专门治疗慢性背部和腿部疼痛，该公司订阅了Model N的提供商管理，这是MedTech的Model N收入云的一部分。这个客户的胜利强调Model N收入云是一个非常有效的平台，无论是大公司还是新兴公司，使Model N服务于生命科学的所有部门。188金宝搏备用网址
  • bioin、Diodes、Eli Lilly、CSL Behring、Fresenius Kabi、ICU Canada、Johnson & Johnson、EMD Serono和Mallinckrodt等公司最近完成了实施项目，并与Revenue Cloud合作。
  • Model N主办了一个成功的生命科学商业和定价创新论坛188金宝搏备用网址，该论坛聚焦于了解全球定价趋势如何影响生命科学行业。会议讨论了各种主题，包括全球投标管理、国家定价差异、基于结果的协议、回扣和遵守情况。
  • Model N交付了夏季发布的收入云。我们的SaaS客户将立即受益于新的创新，以管理定价，报价和折扣的复杂用案例，包括越来越复杂的全球价格管理，以支持新政府法规的更新以及几个用户体验增强。

指导：

截至2018年8月7日，我们为2018财年第四季度和截至2018年9月30日的全部财政年度提供了指导。

（数百万美元，除了每股前景） 2018财年第四季度 2018财年全年
总计GAAP收入 35.2 - 35.7 153.1 - 153.6
非GAAP业务收入 0.5 - 1.0 7.2 - 7.7
每股非公认会计准则净亏损 (0.03) - (0.01) (0.05) - (0.03)
调整后EBITDA 1.2 - 1.7 10.2 - 10.7

季度结果电话会议

Model N will host a conference call today at 2:00 PM Pacific Time (5:00 PM Eastern Time) to review the company’s financial results for the third quarter, which ended June 30, 2018. The conference call can be accessed by dialing (877) 407-4018 from the United States or (201) 689-8471 internationally with reference to the company name and conference title, and a live webcast and replay of the conference call can be accessed from the investor relations page of Model N’s website atInvestor.modeln.com.。在2018年8月14日晚11:59结束通话后，美国拨打(844)512-2921或国际拨打(412)317-6671，录音接入码为13681148，可获得电话重播。

模型N

Model N是收益管理解决方案的领导者。188金宝搏体育Model N解决方案驱动关键任务业务流程，如配置、价格和报价(CPQ)、合同和回扣管理、商业智能和法规遵从，将收益生命周期从一系列脱节的操作转变为战略端到端流程。凭借深厚的行业专业知识，Model N支持制药、医疗设备、高科技、制造和半导体领域的全球领先品牌的复杂业务需求，遍布120多个国家，包括辉瑞、阿斯利康、赛诺菲、吉利德、雅培、史赛克、AMD、美光、希捷、意法半导体、NXP、赛赛泰克、和南部各州。欲了解更多信息，请访问www.tvnrw.com。

ModelN®是Model N，Inc。的注册商标。提到的任何其他公司名称是其各自所有者的财产，并仅针对识别目的提及。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性声明，其中包括关于Model N第四季度和2018财年全年收入的声明，以及其他财务结果，以及2018财年和未来前景的展望。“相信”、“可能”、“将要”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”等类似的词语是为了表明前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到风险、不确定性和假设的影响。如果风险具体化或假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果有重大差异。风险包括但不限于:(i)延误完成客户合同;(ii)提高和维持销售执行的能力;(iii)新订单的时间安排及相关收入确认;一般经济或市场条件的不利变化;(v)信息技术支出的延迟或减少，并导致客户订单季度间的变化;(vi)竞争因素，包括但不限于价格压力、行业整合、新竞争对手的进入以及竞争对手的新应用和营销举措; (vii) our ability to manage our growth effectively; and (viii) acceptance of our applications and services by customers; (ix) success of new products; (x) the risk that the strategic initiatives that we may pursue will not result in significant future revenues; (xi) changes in health care regulation and policy and tax in the United States and worldwide; and (xii) our ability to retain customers, and (xiii) acquisition-related risks from our acquisition of Revitas. Further information on risks that could affect Model N’s results is included in our filings with the Securities and Exchange Commission (“SEC”), including our most recent quarterly report on Form 10-Q and our annual report on Form 10-K for the fiscal year ended September 30, 2017, and any current reports on Form 8-K that we may file from time to time. Should any of these risks or uncertainties materialize, actual results could differ materially from expectations. Model N assumes no obligation to, and does not currently intend to, update any such forward-looking statements after the date of this release.

非GAAP财务措施

我们在本发布的财务信息中提供，这些资料尚未按照美国普遍接受的会计标准（“GAAP”）。我们在内部使用这些非GAAP财务措施分析了我们的财务业绩，并认为他们对投资者有用，作为GAAP措施的补充，在评估我们正在进行的业务绩效时。我们认为，使用这些非GAAP财务措施为投资者提供了额外的工具，用于评估正在进行的运营结果和趋势，并与我们行业其他公司的财务业绩相比，其中许多目前具有类似的非GAAP财务措施投资者。

非GAAP财务措施不应孤立，或作为根据GAAP编制的财务信息的替代。鼓励投资者审查这些非GAAP财务措施的对账，以至于其最直接的GAAP财务措施。在本新闻稿中的财务报表表中提供了对其最直接的可比性GAAP措施的非GAAP财务措施的对账。

我们报告的结果包括某些非gaap财务指标，包括非gaap毛利润，非gaap经营收入(亏损)，非gaap净亏损，非gaap每股净(亏损)收益，以及调整后的EBITDA。非gaap毛利润不包括基于股票的薪酬费用、收购和整合相关费用、递延收入调整和无形资产摊销。非gaap经营亏损和非gaap净亏损不包括基于股票的补偿费用、无形资产摊销以及收购和整合相关费用，因收购Revitas而产生的递延收入调整和估值备抵免，因为它们通常被其他公司排除在外，以帮助投资者了解其业务的经营业绩，在基于股票的薪酬方面，可能难以预测，因此我们没有提供预测的非公认会计准则结果与公认会计准则的调和。此外，由于估值方法和股票价格的变化等原因，基于股票的薪酬费用在不同时期和不同公司都有所不同。调整后的EBITDA定义为净亏损、调整后的折旧及摊销、基于股票的薪酬费用、收购和整合相关费用、递延收入调整、利息(收入)费用、净额和其他(收入)费用、净额和所得税准备(收益)。本新闻稿提供了对账表。

模型N Inc.
浓缩合并资产负债表
（成千上万）
（未经审计）
作为
6月30日
2018		 作为
9月30日，
2017
资产
当前资产：
现金及现金等价物 $ 57645年 $ 57,558
应收账款,净 31,707 24,784
预付的费用 3307年 3,733
其他现有资产 405 1,013
流动资产总额 93,064 87,088
物业和设备，网 2,496 4,611
善意 39,283 39,283
无形资产，网 35,977 40,156
其他资产 996 798.
总资产 $ 171,816 $ 171,936
负债和股东权益
流动负债:
应付账款 $ 1,383 $ 3,002
应计员工赔偿 12376年 14,996
应计负债 4,041 4,979
延期收入，当前部分 54,902 49186年
长期债务，当前部分 5,995 4,753
流动负债总额 78,697 76,916
长期负债：
长期债务 52,846 52,452
其他长期负债 1,651 1,307
总长期负债 54,497 53,759.
负债总额 133194年 130675年
股东权益：
普通股 5. 4.
首选股票 - -
附加资本 239,372 217,052
累计其他综合损失 (874 ） （502. ）
累计赤字 （199,881. ） （175,293 ）
总股等权益 38,622 41,261
总负债和股东权益 $ 171,816 $ 171,936

模型N Inc.
浓缩的综合业务陈述
(以千计，除每股金额外)
（未经审计）
截至6月30日的三个月 截至6月30日止九个月，
2018 2017 2018 2017
收入：
萨斯和维护 $ 35,623 $ 28,530 $ 100943年 $ 78427年
许可证和实现 3994年 5,714 16975年 17,137
总收入 39617年 34,244 117,918 95,564
收入费用：
萨斯和维护 14,599 12,439 40,489 34527年
许可证和实现 1846年 3333年 10,018 11,106
总收入费用 16,445 15,772 50,507 45633年
总利润 23172年 18,472 67,411 49,931
营业费用:
研究与开发 7746年 8,393 24861年 23,302
销售和营销 9338年 10,739. 26845年 31,081
一般和行政 17,044 8096年 33099年 26,949
总营业费用 34,128 27228年 84,805 81332年
从操作损失 (10956 ） (8756 ） (17394 ） (31401 ）
利息费用(收入)，净 4478年 1,442 7,350 2,789
其他费用（收入），网 (344 ） 3. （306. ） 77
税前损失 （15,090 ） （10,201. ） （24,438 ） （34,267 ）
（福利）所得税的规定 345. 234. 150 (3742 ）
净亏损 $ (15435 ） $ (10435 ） $ （24,588 ） $ （30,525. ）
普通股东的每股净亏损归因于普通股：
基本和稀释 $ （0.50. ） $ （0.36 ） （0.82. ） $ （1.07 ）

加权平均股份数用于计算网络
普通股东的每股损失归属于普通股：
基本和稀释 30749年 28,936 30,042 28,464

模型N Inc.
浓缩的综合现金流量陈述
（成千上万）
（未经审计）
九个月至六月三十日，
2018 2017
经营活动中的现金流量：
净亏损 $ （24,588 ） $ （30,525. ）
调整净损失对经营活动中使用的净现金的调整
折旧及摊销 6,410 5,866
基于股票的补偿 19312年 6935年
债务折扣和发行成本摊销 686. 502
递延所得税 (581 ） (4019 ）
其他非现金费用 （30. ） 239.
债务灭失的损失 3,142 -
资产和负债的变化，收购净：
应收账款 （6,833. ） (7561 ）
预付费用和其他资产 (102 ） 2,592
延期的实施服务成本 488. 1,289
应付账款 (1752 ） （854. ）
应计员工赔偿 (2541 ） 1482年
其他应计及长期负债 （639. ） （1,085 ）
递延收入 6386年 8875年
在经营活动中使用的净现金 （642. ） (16264 ）
来自投资活动的现金流量:
购置财产和设备 （165. ） （290. ）
收购业务，扣除收购现金 - （47,773. ）
软件开发成本的大写 - (335 ）
投资活动的净现金 （165. ） (48398 ）
筹资活动现金流量:
行使股票期权和雇员股票购买计划的收益 3,008 2,457
学期贷款收益 49,588 48,686.
债券发行成本 （145. ） （806. ）
贷款主要付款 (50000 ） -
提前付款罚金 (1500 ） -
融资活动提供的净现金 951. 50337年
汇率变化对现金和现金等价物的影响 (57 ） 7.
现金和现金等价物的净减少 87 （14,318 ）
现金及现金等价物
开始时期 57,558 66149年
结束时间 $ 57645年 $ 51831年
模型N Inc.
对公认会计准则和非公认会计准则的经营结果进行协调
(以千计，除每股金额外)
（未经审计）
截至6月30日的三个月 截至6月30日止九个月，
2018 2017 2018 2017
GAAP净损失对调整后EBITDA的和解：
公认会计准则净亏损: $ (15435 ） $ (10435 ） $ （24,588 ） $ （30,525. ）
非公认会计准则项目的逆转:
基于股票的补偿费用 12030年 2,487 19312年 6935年
折旧及摊销 1983年 2373年 6,410 5,866
延期收入调整 - 1710年 627 3,810
收购和整合相关成本 - 711. - 5476年
利息费用(收入)，净 4478年 1,442 7,350 2,789
其他费用（收入），网 (344 ） 3. （306. ） 77
（福利）所得税的规定 345. 234. 150 (3742 ）
调整后EBITDA $ 3,057 $ （1,475 ） $ 8,955 $ (9314 ）
截至6月30日的三个月 截至6月30日止九个月，
2018 2017 2018 2017
对递延收入调整前GAAP收入与收入的对账:
GAAP收入： $ 39617年 $ 34,244 $ 117,918 $ 95,564
递延收益调整(d) - 1710年 627 3,810
延期收入调整前的收入 $ 39617年 $ 35,954 $ 118545年 $ 99,374.
截至6月30日的三个月 截至6月30日止九个月，
2018 2017 2018 2017
从GAAP毛利润到非GAAP毛利润的调和:
公认会计准则毛利: $ 23172年 $ 18,472 $ 67,411 $ 49,931
逆转非GAAP费用：
基于股票的补偿（a） 699. 586. 1,972 1482年
无形资产摊销(b) 476. 476. 1,428 1,218
收购和整合相关费用（C） - 196. - 419.
递延收益调整(d) - 1710年 627 3,810
非GAAP毛利 $ 24,347 $ 21440年 $ 71,438 $ 56,860.
延期收入调整前收入百分比 61.5 ％ 59.6 ％ 60.3 ％ 57.2 ％
截至6月30日的三个月 截至6月30日止九个月，
2018 2017 2018 2017
从GAAP丢失从运营到非GAAP的对帐

损失的操作:
GAAAP Operations净亏损： $ (10956 ） $ (8756 ） $ (17394 ） $ (31401 ）
逆转非GAAP费用：
基于股票的补偿（a） 12030年 2,487 19312年 6935年
无形资产摊销(b) 1,381 1,418 4,181 3211年
收购和整合相关费用（C） - 711. - 5476年
递延收益调整(d) - 1710年 627 3,810
来自业务的非GAAP收入（亏损） $ 2,455 $ (2430 ） $ 6,726. $ （11,969 ）
截至6月30日的三个月 截至6月30日止九个月，
2018 2017 2018 2017
分子：
GAAP与非GAAP净损失之间的和解：
公认会计准则净亏损: $ (15435 ） $ (10435 ） $ （24,588 ） $ （30,525. ）
逆转非GAAP费用：
基于股票的补偿（a） 12030年 2,487 19312年 6935年
无形资产摊销(b) 1,381 1,418 4,181 3211年
收购和整合相关费用（C） - 711. - 5476年
递延收益调整(d) - 1710年 627 3,810
递延税估值津贴（F） - - - (4165 ）

归因于I型Inc.的非GAAP净收入（亏损）
普通股股东

 $ （2,024. ） $ (4109 ） $ (468 ） $ (15258 ）
分母：

会计准则和非会计准则每股净亏损的协调
归因于模型N Inc.
普通股：

加权平均计算中使用的股票数量
每股GAAP Dultive Net亏损

 30749年 28,936 30,042 28,464

通用会计准则摊薄净亏损每股归因于模型N公司。
普通股股东

 $ （0.50. ） $ （0.36 ） $ （0.82. ） $ （1.07 ）

每股非GAAP净收入（亏损）归因于模型N Inc.
普通股股东

 (0.07 ） (0.14 ） (0.02 ） （0.54. ）
截至6月30日的三个月 截至6月30日止九个月，
2018 2017 2018 2017
在业务声明中记录的无形资产资产的摊销：
收入费用：
萨斯和维护 $ 476. $ 476. 1,428 1,218
许可证和实现 - -
完全摊销无形资产资产的收入成本（b） 476. 476. 1,428 1,218
营业费用：
研究与开发 - - - -
销售和营销 905 942. 2753年 1,993
一般和行政 - - - -
运营支出中的无形资产资产的总摊销（b） 905 942. 2753年 1,993
无形资产资产的总摊销（b） $ 1,381 $ 1,418 $ 4,181 $ 3211年
截至6月30日的三个月 截至6月30日止九个月，
2018 2017 2018 2017
业务报表中记录的基于股票的薪酬:
收入费用：
萨斯和维护 $ 326. $ 290 961. 742
许可证和实现 373 296 1,011 740
总批量赔偿收入成本（a） 699. 586. 1,972 1482年
营业费用：
研究与开发 744 512 2,144 1,273
销售和营销 986 835. 2517年 1744年
一般和行政 9601年 554. 12,679 2,436
营业费用总股票赔偿（a） 11,331. 1901年 17,340 5453年
总股票赔偿（a） $ 12030年 $ 2,487 $ 19312年 $ 6935年

使用非公认会计准则财务措施

为了补充我们以公认会计准则为基础提出的精简合并财务报表，模型N使用非公认会计准则衡量调整后的息税折旧摊销前利润、毛利润、经营亏损、净亏损、加权平均流通股和每股净亏损，这些都经过调整以排除某些法律费用。Channel Insight和Revitas收购相关成本，由Revitas收购产生的递延收入调整和估值备抵，基于股票的补偿费用，无形资产摊销，如适用，包括摊销股份。我们认为，这些调整是适当的，可以增进对我们过去财务业绩和未来前景的全面了解。这些对我们本期公认会计准则结果的调整旨在为管理层和投资者提供对模型N的基本经营结果和趋势以及我们的市场表现的更全面的理解。非公认会计准则的结果是我们的基线性能的一个指示，管理层为了做出运营决策的目的而考虑这些指标。此外，这些非公认会计准则的结果是主要的指标，管理使用作为我们的计划和预测未来时期的基础。提供这一补充资料并不意味着要孤立地加以考虑，或作为营业亏损、净亏损或按照美国普遍接受的会计原则编制的每股基本和摊薄净亏损的替代品。非公认会计准则的财务措施不基于一套全面的会计规则或原则，并受到限制。

虽然我们在某些时期产生的费用的大量组成部分，但我们认为投资者可能希望排除这些项目的影响，以便将我们的财务表现与其他公司的财务表现进行比较：

（a）基于股票的赔偿是根据FASB ASC主题718占账户的非现金费用。基于股票的赔偿是非现金项目。我们认为，排除基于股票的薪酬费用规定，更好地比较了我们的经营业绩到前期期间和我们的同行企业。2018财年第三季度，本公司颁发了普拉登572,601先生的普通股，公允价值约为1050万美元，与其转型协议辞职时，他辞载为董事会主席。Rinat的375,234个基于绩效的限制性股单位被取消，以前录制的费用约为2.0百万美元被逆转为一般和行政费用。

（b）无形资产的摊销主要来自收购。无形资产摊销是非现金项目。因此，我们认为排除这些费用规定，我们将我们的运营结果更好地比较，以前期间以及我们的同行企业。

（c）2017年1月，我们收购了Revitas，作为收购的一部分，我们产生了某些非经常性融合成本。我们认为，排除这些收购相关的调整和成本提供了更好地比较我们的运营结果对前期期间和我们的同行企业。

(d)表示与Revitas收购有关的采购价格会计导致的递延收入调整，是一个非现金项目。因此，我们相信这一调整可以更好地比较我们的经营业绩与以前的时期和我们的同行公司。

(e) 2018财年第三季度，我们记录了约310万美元的费用用于偿还我们的第一期贷款，其中约160万美元为非现金未摊销折扣和递延融资成本，150万美元为预付款罚款。这些费用记为利息费用。

投资者关系联系：
ICR模型n
Staci Mortenson，650-610-4998
Investorrelations@modeln.com.
或者
媒体联系方式：
pr@modeln.com

资料来源:N型公司

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