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Model N宣布第四季度和2015财年财务业绩

11/09/2015

Redwood City，加利福尼亚州 - （商业资讯） - 型号N，Inc。（纽约证券交易所）188金宝搏体育2015年9月30日止了第四季度和2015财年2015年。

“Model N在2015财年结束时表现强劲，第四季度表现强劲。我们在财政年度的每个季度都实现了连续和年复一年的增长，同时将我们的业务模式转变为SaaS和经常性收入。N第四季度总营收增长了25%,SaaS模型和维护收入37%和2014财年第四季度报告总收入的67%作为SaaS和维护收入,“说扎克主儿,创始人、董事长和首席执行官模式N”我们的结果是一个强有力的证明了N对收益管理模型,188金宝搏体育收入管理的强劲市场，以及我们同时推动增长、将188金宝搏体育业务转变为SaaS和经常性收入的战略。我们很高兴能在2016财年及以后加快我们的战略。”

第四季度2015财年金融亮点：

  • 收入：总收入为2540万美元，而2014财年第四季度相比为2030万美元。萨斯和维持收入为1700万美元，占总收入的67％，而第四季度为1240万美元，占总收入的61％;财政2014年。
  • 总利润：2014财年第四季度，毛利率为1380万美元，而2014财年第四季度为1140万美元。2014财年第四季度为56％。非GAAP毛利率为1430万美元，而1430万美元相比为1180万美元2014财年第四季度。非GAAP毛利率为56％，而2014财年第四季度为58％。
  • 从运营中丢失营业亏损为490万美元，而2014财年第四季度营业亏损为580万美元。非gaap运营亏损为170万美元，而2014财年第四季度非gaap运营亏损为310万美元。
  • 净亏损: GAAP净亏损为500万美元，而2014财年第四季度净亏损为590万美元。基于加权平均已发行股票2650万股的基础会计准则和摊薄每股普通股净亏损为0.19美元，而基于加权平均已发行股票2490万股的2014财年第四季度每股净亏损为0.24美元。
  • 非一般公认会计准则的净亏损：非GAAP净亏损为$（1.8）百万美元，与2014财年第四季度的非GAAP净亏损相比，每股非GAAP净亏损为$（0.07），基于加权平均股份占2650万，与2014财年第四季度的每股$（0.13）的非GAAP净亏损相比，基于2490万美元的加权平均股票。
  • 调整后EBITDA调整后EBITDA为70万美元，而2014财年第四季度为230万美元。

2015财政年度2015财政亮点：

  • 总收入：2015财政年度的总收入为9380万美元，而2014财年的8180万美元。
  • 总利润2015财年毛利润为5220万美元，而2014财年为4400万美元。毛利率为56%，而2014财年为54%。非公认会计准则毛利润为5,400万美元，而2014财年为4,620万美元。非公认会计准则毛利率为58%，而2014财年为57%。
  • 从运营中丢失：2015财政年度的业务损失（19.1）百万美元，而2014财年的运营亏损相比，2015财年的业务损失（7.1）百万美元，而业务亏损相比2014财年（9.6美元）百万。
  • 净亏损：2015财政年度GAAP净亏损（1966美元），与2014财年的GAAP净亏损相比，2015财年每股GAAP净亏损（0.76美元），根据加权平均股票占26000万美元，与2014财年的每股（0.86美元）的GAAP净亏损相比，基于2440万美元的加权平均股份。
  • 非一般公认会计准则的净亏损：2015财年的非GAAP净亏损（7.6）百万美元，与2014财政年度的非GAAP净亏损相比。根据加权，每股非GAAP净亏损（0.30美元）与2014财年每股（0.41美元）的非GAAP摊薄净亏损的基于2440万美元的加权平均股份，平均股份为2600万元。
  • 调整后EBITDA调整后的EBITDA为2015财年(330万美元)，而2014财年为(620万美元)。

使用非GAAP财务措施

本新闻稿中的财务表提供了GAAP与非GAAP财务措施的对账。

指导：

截至2015年11月9日，我们正在为2016财年第一季度和截至2016年9月30日的整个财年提供指导。

2016年度2016年指导意见：

  • 预计总收入将在1.06亿美元至1.07亿美元的范围内。这包括来自ChannerInsight的大约7000万美元的收入。这一代表年度增长13％至14％。
  • 非gaap业务亏损预计在(1780万美元)至(1730万美元)之间。
  • 基于2710万股的加权平均股票，每股非GAAP净亏损预计将在（0.66美元）至（$ 0.64）范围内（0.64美元）。
  • 预计萨斯阿拉斯将于34.0美元至3500万美元，比2015财年增长75％至80％。
  • 2016财政年度的收入覆盖率约为75％。这包括延期收入加上预订，但未发票，我们预计我们预计会在2016财年识别的收入，我们称之为积压。
  • 我们预计2016年9月30日的最终现金余额将在70美元至7200万美元之间。这包括在收购CannerIsight中使用的现金。

2016年第一季度财政指导意见：

  • 预计总收入将在2.4亿美元至2420万美元的范围内。
  • 非gaap业务亏损预计在480万美元至460万美元之间。
  • 基于2680万股加权平均流通股，每股非公认会计准则净亏损预计在(0.18美元)至(0.17美元)之间。

季度结果电话会议

Model N will host a conference call today at 2:00 PM Pacific Time (5:00 PM Eastern Time) to review the company’s financial results for the fourth quarter and full fiscal year 2015, which ended September 30, 2015. To access the call, please dial (877) 705-6003 in the U.S. or (201) 493-6725 internationally. Passcode is 13622017. A live webcast of the conference will be accessible from Model N’s website at:http://investor.modeln.com。呼叫完成后，将可用录制一年进行重播：http://investor.modeln.com电话重播将于11:59下午11:59获得。2015年11月16日通过在美国或（858）384-5517在国际上拨打（877）870-5176，录制访问代码13622017。

关于模型N.

Model N是为生命科学、技术和制造企业提供收益188金宝搏体育管理云解决方案的领导者。驱动任务关键业务流程，如配置、价格和报价(CPQ)、回扣和法规遵从，Model N云解决方案将收入生命周期从一系列脱节的操作转变为战略端到端流程。凭借深厚的行业专业知识，Model N支持世界领先品牌在生命科学、技术和制造领域的独特业务需求，遍及100多个国家。Model N是包括强生、阿斯利康、波士顿科学、诺华、Ortho临床诊断、Atmel、仙子和Marvell在内的一些全球最大品牌值得信赖的合作伙伴。了解更多://www.tvnrw.com.。在符号Modn下纽约证券交易所的型号N交易。

前瞻性陈述

该新闻稿包含前瞻性声明，其中包括关于Model N第一季度和2016财年全年收入和其他财务结果的声明。“相信”、“可能”、“将要”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”等类似的词语是为了表明前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到风险、不确定性和假设的影响。如果风险具体化或假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果有重大差异。风险包括但不限于:(i)延误完成客户合同;(ii)提高和维持销售执行的能力;(iii)新订单的时间安排及相关收入确认;一般经济或市场条件的不利变化;(v)信息技术支出的延迟或减少，并导致客户订单季度间的变化;(vi)竞争因素，包括但不限于价格压力、行业整合、新竞争对手的进入以及竞争对手的新应用和营销举措; (vii) our ability to manage our growth effectively; (viii) acceptance of our applications and services by customers; (ix) success of new products; (x) the risk that the strategic initiatives that we may pursue will not result in significant future revenues; and (xi) our ability to retain customers. Further information on risks that could affect Model N’s results is included in our filings with the Securities and Exchange Commission (“SEC”), including our most recent quarterly report on Form 10-Q and our annual report on Form 10-K for the fiscal year ended September 30, 2014, and any current reports on Form 8-K that we may file from time to time. Should any of these risks or uncertainties materialize, actual results could differ materially from expectations. Model N assumes no obligation to, and does not currently intend to, update any such forward-looking statements after the date of this release.

会计金融措施

我们在本发布的财务信息中提供，这些资料尚未按照美国普遍接受的会计标准（“GAAP”）。我们在内部使用这些非GAAP财务措施分析了我们的财务业绩，并认为他们对投资者有用，作为GAAP措施的补充，在评估我们正在进行的业务绩效时。我们认为，使用这些非GAAP财务措施为投资者提供了额外的工具，用于评估正在进行的运营结果和趋势，并与我们行业其他公司的财务业绩相比，其中许多目前具有类似的非GAAP财务措施投资者。

不应孤立地考虑非公认会计准则财务措施，或作为根据公认会计准则编制的财务信息的替代品。鼓励投资者审查这些非公认会计准则财务指标与以下最直接可比的公认会计准则财务指标的对账情况。我们的非公认会计准则财务措施与其最直接可比的公认会计准则的和解已在本新闻稿中包含的财务报表表中提供。

我们据报道的结果包括某些非GAAP财务措施，包括非GAAP毛利，非GAAP损失，运营，非GAAP净亏损，非GAAP净（亏损）收入每股收入，并调整EBITDA。非GAAP毛利利润不包括基于股票的补偿费用，跨越式资产赔偿费和摊销。非GAAP损失来自运营和非GAAP净亏损排除了基于股票的薪酬费用，LEAPFROGRX补偿费，无形资产的摊销，某些法律费用和重组指责，因为它们通常被其他公司排除在外，以帮助投资者了解运营表现他们的业务和在股票赔偿的情况下，可能难以预测。此外，由于不同的估值方法和股票价格变化，基于股票的补偿费用因差价和股票价格的变化而因公司提供给公司。调整后的EBITDA被定义为净损失，调整了跨越式补偿费，折旧和摊销，股票赔偿费，某些法律费用，重组收费，利息收入和其他费用，净额和规定所得税。在此新闻稿中提供了对帐表。

模型N公司。

压缩合并资产负债表

（成千上万）

（未经审计）
的 的
9月30日， 9月30日，
2015 2014
资产
当前资产：
现金及现金等价物 $ 91,019 $ 101006年
应收账款,净 16106年 15,203
实施服务的延期成本，当前部分 498. 251.
预付的费用 3,229 2,092
其他现有资产 109. 322.
流动资产总额 110,961 118,874
物业和设备，网 7,553 6,889
善意 1509年 1509年
无形资产，网 317. 587.
其他资产 1,630 1,272
总资产 $ 121970年 $ 129,131
负债和股东权益
流动负债:
应付账款 $ 1597年 $ 1369年
应计员工薪酬 9,047 9,194
预计负债 3,464 1,998
延期收入，当前部分 22039年 23,943
总流动负债 36,147 36,504
长期负债:
递延收入，减去当期部分 1,942 2585年
其他长期负债 819. 1,078
总长期负债 2,761 3,663
负债总额 38,908 40167年
股东权益：
普通股 4. 4.
首选股票 - -
资本的额外支付 186159年 172245年
累计其他综合损失 (466 ） （289. ）
累计赤字 (102635 ） （82,996. ）
总股等权益 83,062 88,964
总负债和股东权益 $ 121970年 $ 129,131

模型N公司。

浓缩的综合业务陈述

（成千上万，除非每股金额）

（未经审计）
截至9月30日止三个月， 财政年度截至9月30日，
2015 2014 2015 2014
收入：
许可和实施 $ 8,391 $ 7,884 $ 36,172 $ 35,333
萨斯和维护 16990年 12,394 57,596 46,423
总收入 25,381 20,278 93768年 81,756.
收入费用：
许可和实施 3,749 3,697 15,555 16,652
萨斯和维护 7,786 5,175 26,014 21,092
收入总成本 11,535 8,872 41,569 37744年
总利润 13,846 11,406 52,199 44,012
营业费用：
研究和开发 4,728 4,348 17,906 18,710
销售和营销 8,046 7,705 30,300 25,998
一般和行政 5,987 5,153 23,132 19,671.
重组 - - - 26.
总营业费用 18,761 17206年 71,338 64,405
从运营中丢失 （4,915. ） （5,800. ） （19,139 ） （20,393 ）
利息收入，净收入 - (2 ） (6 ） （12. ）
其他（收入）费用，净额 （81. ） 5. （22. ） 116.
所得税前的损失 （4,834. ） （5,803 ） （19,111 ） （20,497 ）
提供所得税 121. 123. 528. 384.
净亏损 $ （4,955. ） $ （5,926. ） $ (19639 ） $ （20,881. ）
普通股股东每股净亏损:
基本和稀释 $ （0.19. ） $ （0.24 ） $ (0.76 ） $ （0.86 ）
用于计算普通股东的每股净损失的加权平均股份数：
基本和稀释 26,544 24,949 26,015 24,399

**由于舍入，金额可能不会增加。

模型N公司。

浓缩的综合现金流量陈述

（成千上万）

（未经审计）
财政年度截至9月30日，
2015 2014
经营活动中的现金流量：
净亏损 $ (19639 ） $ （20,881. ）
调整净损失对经营活动中使用的净现金的调整
折旧及摊销 4076年 3,716.
基于股票的补偿 10355年 9949年
其他非现金收费，净额 227. 83
资产和负债的变化：
应收账款 (925 ） 983
预付费用和其他资产 （1,218 ） 407.
实现服务的递延成本 （518. ） 242.
应付账款 457. 685.
应计员工薪酬 （16. ） (4624 ）
其他应计和长期负债 976 （500. ）
递延收入 （2,547 ） 3,890
经营活动使用的现金净额 （8,772. ） （6,050 ）
从投资活动中的现金流量：
购买物业和设备，网 （2,075. ） （1,835. ）
软件开发成本的大写 （2,531. ） （381. ）
投资活动的净现金 (4606 ） （2,216 ）
来自融资活动的现金流量：
从股票期权和员工股票购买计划的行使收益 3,450 6,238
延期提供费用的付款 - (6 ）
资本租赁义务的本金支付 - （318. ）
融资活动提供的净现金 3,450 5914年
汇率变化对现金和现金等价物的影响 （59. ） 8.
现金及现金等价物净减少 （9,987 ） （2,344. ）
现金及现金等价物
开始时期 101006年 103,350
期末 $ 91,019 $ 101006年

模型N公司。

GAAP对非GAAP运营结果的和解

（成千上万，除非每股金额）

（未经审计）
截至9月30日止三个月， 财政年度截至9月30日，
2015 2014 2015 2014
GAAP净损失对调整后EBITDA的和解：
GAAP净亏损： $ （4,955. ） $ （5,926. ） $ (19639 ） $ （20,881. ）
逆转非GAAP项目：
股票补偿费用 2,943 2499年 10355年 9949年
折旧及摊销 1,080 925. 4076年 3,716.
LEAPFROGRX补偿费 - 80 91 461.
法律开支 190 - 1,285 -
重组 - - - 26.
利息收入，净收入 - (2 ） (6 ） （12. ）
其他（收入）费用，净额 （81. ） 5. （22. ） 116.
提供所得税 121. 123. 528. 384.
调整后EBITDA $ (702 ） $ （2,296 ） $ （3,332. ） $ （6,241. ）
截至9月30日止三个月， 财政年度截至9月30日，
2015 2014 2015 2014
从GAAP毛利润到非GAAP毛利润的调和:
公认会计准则毛利: $ 13,846 $ 11,406 $ 52,199 $ 44,012
逆转非GAAP费用：
股票补偿方案(一) 420. 326. 1,497 1654年
无形资产摊销（b） 61. 61. 244. 243.
LeapFrogRx补偿费用(c) - 50. 57. 288.
非一般公认会计准则毛利润 $ 14,327 $ 11,843 $ 53,997 $ 46197年
收入的百分比 56.4 ％ 58.4 ％ 57.6 ％ 56.5 ％
截至9月30日止三个月， 财政年度截至9月30日，
2015 2014 2015 2014
从GAAP毛利润到非GAAP毛利润的调和:
许可证和实施:
GAAP毛利利润 - 许可证和实施： $ 4,642 $ 4187年 $ 20,617 $ 18,681
逆转非GAAP费用：
股票补偿方案(一) 206. 153. 699. 905.
非GAAP毛利 - 许可证和实施 $ 4,848 $ 4,340 $ 21,316 $ 19,586
收入的百分比 57.8 ％ 55.0 ％ 58.9 ％ 55.4 ％
截至9月30日止三个月， 财政年度截至9月30日，
2015 2014 2015 2014
从GAAP毛利润到非GAAP毛利润的调和:
对于SaaS和维护:
GAAP毛利 - SaaS和维护： $ 9,204 $ 7,219 $ 31,582 $ 25,331
逆转非GAAP费用：
股票补偿方案(一) 214. 173. 798. 749
无形资产摊销（b） 61. 61. 244. 243.
LeapFrogRx补偿费用(c) - 50. 57. 288.
非GAAP毛利 - SaaS和维护 $ 9479年 $ 7503年 $ 32,681 $ 26611年
收入的百分比 55.8 ％ 60.5 ％ 56.7 ％ 57.3. ％
截至9月30日止三个月， 财政年度截至9月30日，
2015 2014 2015 2014
从GAAP研究和开发到非GAAP研究和发展的和解：
GAAP研发 $ 4,728 $ 4,348 $ 17,906 $ 18,710
逆转非GAAP费用：
股票补偿方案(一) （405. ） （306. ） （1,352 ） （1,278 ）
LeapFrogRx补偿费用(c) - (1 ） (1 ） （11. ）
非GAAP研发 $ 4,323 $ 4041年 $ 16553年 $ 17,421
截至9月30日止三个月， 财政年度截至9月30日，
2015 2014 2015 2014
从GAAP销售和市场到非GAAP销售和市场的协调:
GAAP销售和市场 $ 8,046 $ 7,705 $ 30,300 $ 25,998
逆转非GAAP费用：
股票补偿方案(一) (930 ） (858 ） （3,203. ） （2,789. ）
无形资产摊销（b） - （22. ） （26. ） （88. ）
LeapFrogRx补偿费用(c) - （11. ） （13. ） (76 ）
非GAAP销售和营销 $ 7,116 $ 6,814 $ 27,058 $ 23045年
截至9月30日止三个月， 财政年度截至9月30日，
2015 2014 2015 2014
GAAP General和管理到非GAAP General和行政的对帐：
一般和行政GAAP $ 5,987 $ 5,153 $ 23,132 $ 19,671.
逆转非GAAP费用：
股票补偿方案(一) （1,188 ） （1,009. ） （4,303 ） （4,228 ）
LeapFrogRx补偿费用(c) - （18. ） （20 ） （86. ）
法律费用（e） （190. ） - （1,285 ） -
非公认会计准则一般和行政 $ 4,609 $ 4,126 $ 17,524 $ 15,357
截至9月30日止三个月， 财政年度截至9月30日，
2015 2014 2015 2014
从运营到非GAAP损失的GAAP损失的对帐：
GAAAP Operations净亏损： $ （4,915. ） $ （5,800. ） $ （19,139 ） $ （20,393 ）
逆转非GAAP费用：
股票补偿方案(一) 2,943 2499年 10355年 9949年
无形资产摊销（b） 61. 83 270. 331.
LeapFrogRx补偿费用(c) - 80 91 461.
重组（D） - - - 26.
法律费用（e） 190 - 1,285 -
从运营中的非GAAP损失 $ （1,721. ） $ (3138 ） $ (7138 ） $ （9,626. ）
截至9月30日止三个月， 财政年度截至9月30日，
2015 2014 2015 2014
分子：
GAAP和非GAAP净损失的协调:
GAAP净亏损： $ （4,955. ） $ （5,926. ） $ (19639 ） $ （20,881. ）
逆转非GAAP费用：
股票补偿方案(一) 2,943 2499年 10355年 9949年
无形资产摊销（b） 61. 83 270. 331.
LeapFrogRx补偿费用(c) - 80 91 461.
重组（D） - - - 26.
法律费用（e） 190 - 1,285 -
非公认会计准则净亏损归因于模型N公司的普通股股东 $ (1761 ） $ （3,264 ） $ （7,638. ） $ （10,114 ）
分母:
GAAP与非GAAP加权平均股票之间的对帐，用于计算每股摊薄净亏损，归因于Model N Inc.普通股：
计算GAAP中使用的加权平均股票数量和每股非GAAP稀释净损失 26,544 24,949 26,015 24,399
GAAP摊薄每股净亏损归因于Model N Inc.普通股东 $ （0.19. ） $ （0.24 ） $ (0.76 ） $ （0.86 ）
非公认会计准则摊薄每股净亏损归属于Model N公司的普通股股东 $ （0.07 ） $ （0.13 ） $ (0.30 ） $ (0.41 ）

使用非GAAP财务措施

为了补充GAAP上的炼金综合财务报表，模型N使用调整后的EBITDA的非GAAP措施，毛利率，运营损失，净损失，加权平均股票每股未突出和净损失，调整为排除浏览量赔偿费，基于股票的补偿费，无形资产的重组充电和摊销，包括适用的稀释股。我们认为，这些调整适合加强对过去的财务表现的全面理解以及我们未来的前景。这些调整我们当前的期间GAAP结果是通过提供管理和投资者的意图更完全了解模型N的潜在经营结果和趋势以及我们的市场性能。非GAAP结果是我们基准性能的指示，以便管理运营决策。此外，这些非GAAP结果是主要指标管理用作我们规划和预测未来时期的基础。本额外信息的介绍并不意味着衡量或作为根据美国普遍接受的会计原则编制每股损失，净损失或基本和摊薄净损失的替代。非GAAP财务措施并非基于一套全面的会计规则或原则，并受到限制。

虽然我们的费用在某些时期占很大一部分，但我们相信，投资者可能希望排除这些项目的影响，以便将我们的财务业绩与其他公司的业绩进行比较，并在不同时期之间进行比较:

（a）基于股票的补偿是根据FASB ASC主题718占账户的非现金费用。基于股票的赔偿费用被排除在我们的非GAAP结果之外，因为基于股票的补偿金额是难以预测的限制性库存补助金的体积，时间和条款以及我们共同库存的波动。我们认为，排除基于股票的补偿费用规定，我们的运营结果更好地比较了前期期间和我们的同行企业。

（b）无形资产的摊销主要来自收购。无形资产摊销是非现金项目。因此，我们认为排除这些费用规定，我们将我们的运营结果更好地比较，以前期间以及我们的同行企业。

（c）（c）2012年1月，我们收购了初期现金账户的闰额为3000万美元，潜在的额外支付额外的股票股东总计最高为830万美元，预计将于2015年1月至830万美元。这些额外付款是其他事情，须遵守未来的继续就业，因此在本质上被视为补偿性，并在每个组件的期限内被确认为赔偿费用（LEAPFROGRX赔偿费）。我们认为，排除这些费用提供了我们对前期和同行公司的运作结果更好地比较。

(d) 2013年9月30日，公司记录了主要与员工离职福利相关的裁员重组费用，包括离职补偿金、福利延续费和转职费。我们相信，排除这一费用可以更好地比较我们的经营成果与以前的期间和我们的同行公司。

（e）法律费用是2014年9月和2015年1月提交的证券阶级行动诉讼。我们认为，排除这些法律费用规定，我们的运营结果更好地比较前期期间和我们的同行公司。

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