Redwood City,加利福尼亚州 - (商业资讯) - 型号N,Inc。,(纽约证券交易所代码:Modn),生命科学和技术行业的收入管理云解决方案的领导者,今天188金宝搏体育宣布了第四季度的财务业绩2014年财政年度,截至2014年9月30日。
“Model N在2014财年结束时势头持续,业绩又一个季度有所改善,因为我们的利润和利润都超过了我们的预期,”公司创始人、董事长扎克·里纳特(Zack Rinat)说。“我很高兴我们在销售执行方面取得的进展,以及我们在更广泛的战略上取得的成就。Model N很好地定位于增长,利用其在不断增长的收益管理市场的领导地位。”188金宝搏体育
第四季度2014财年金融亮点:
- 总收入:总收入为2030万美元,而2013财年第四季度相比为2780万美元。
- 毛利毛利润为1140万美元,而2013财年第四季度的毛利润为1560万美元。毛利率为56%,而2013财年第四季度的毛利率为56%。非公认会计准则毛利润为1180万美元,而2013财年第四季度为1630万美元。非公认会计准则毛利率为58%,而2013财年第四季度为59%。
- 从运营中丢失营业损失为580万美元,而营业收入为100万美元。非公认会计准则的运营亏损为310万美元,而2013财年第四季度的运营收益为400万美元。
- 净亏损:2013财年第四季度的GAAP净亏损为$(5.9)百万美元,而2013财年第四季度的净收入为70万美元。根据加权平均股票占2490万美元的加权平均股票归因于普通股(0.24),GAAP摊薄净亏损,与2013财年第四季度的每股净收入为0.03美元,基于加权平均股份为2590万美元。
- 非GAAP净损失非公认会计准则净亏损为330万美元,而2013财年第四季度净收入为380万美元。基于加权平均已发行股票2,490万股,每股非公认会计准则净亏损为0.13美元,而基于加权平均已发行股票2,590万股,2013财年第四季度摊薄每股净收益为0.15美元。
- 调整后EBITDA:2013财年第四季度,调整后EBITDA为$(2.3)百万美元,而第四季度为450万美元。
2014财年财务亮点:
- 总收入2014财年总营收为8180万美元,而2013财年为1.019亿美元。
- 毛利: 2014财年毛利润为4400万美元,而2013财年为5570万美元。毛利率为54%,而2013财年为55%。非公认会计准则毛利润为4620万美元,而2013财年为5770万美元。非公认会计准则毛利率为57%,高于2013财年的57%。
- 业务收入(亏损):2014财政年度运营的公认会议损失(20.4美元),与2013财年为50万美元的业务收入相比。2014财年的运营中的非GAAP损失(9.6)百万美元,而来自运营的收入为7.7美元2013财年的百万。
- 净亏损:2014财年的GAAP净亏损(20.9美元)百万财年,与2013财年的GAAP净亏损相比,2014财年每股GAAP净亏损(0.86美元),基于2440万美元的加权平均股票,与2013财年的每股(0.06美元)的GAAP净亏损相比,基于加权平均股份为16000万美元。
- 非GAAP净收入(亏损):2014财年的非GAAP净亏损(10.1)百万财年,与2013财年的非GAAP净收入为70万美元。根据加权平均股票的财政年度,每股非GAAP净亏损(0.41美元)2440万,与2013财年每股0.31美元的非GAAP摊薄净收入相比,加权平均股份为2220万美元。
- 调整后EBITDA:调整后的息税前利润(EBITDA)为2014财年(620万美元),而2013财年为960万美元。
使用非GAAP财务措施
本新闻稿中的财务表提供了GAAP与非GAAP财务措施的对账。
指导:
截至2014年11月10日,我们正在为2015财年第一季度和截至2015年9月30日的整个财年提供指导。
2015年第一季度财务指导:
- 总收入预计在2160万美元到2190万美元之间,
- 非gaap业务亏损预计在(250万美元)至(280万美元)之间,
- 基于2530万股加权平均流通股,每股非公认会计准则净亏损预计在(0.10美元)至(0.11美元)之间。
2015财年指导意见:
- 总收入预计在9200万美元到9350万美元之间,
- 非gaap业务亏损预计在(8.0)至(950)万美元之间,
- 基于2590万股加权平均流通股,每股非公认会计准则净亏损预计在(0.31美元)至(0.37美元)之间。
季度业绩电话会议
模型N.will host a conference call today at 2:00 PM Pacific Time (5:00 PM Eastern Time) to review the company’s financial results for the fourth quarter and fiscal year 2014, which ended September 30, 2014. To access the call, please dial (877) 705-6003 in the U.S. or (201) 493-6725 internationally. Passcode is 13592861. A live webcast of the conference will be accessible from Model N’s website at:http://investormodeln.com.。呼叫完成后,将可用录制一年进行重播:http://investormodeln.com.通过拨打美国(877)870-5176或国际(858)384-5517(录音接入码13592861),电话回放将持续到2014年11月17日晚11:59。
模型N
Model N是收入管理云解决方案的领导者。188金宝搏体育Model N帮助其客户通过最大化销售时间,每人机会收入和机会数量来最大限度地提高他们的收入。Model N云解决方案管理每美元影响客户的顶线,并将收入生命周期从一系列脱节的操作转换为战略端到端过程。由于深层行业专业知识,型号N支持超过100个国家的生活科技公司的独特业务需求。全球客户包括:Actavis,Allergan,Amgen,波士顿科学,Bristol-Myers Squibb,Dell,Johnson&Johnson,Linear Technology,Merck,Marvell,Maxim,Micron,Microsoft Mobile,Novartis,Novo Nordisk,STMicroelects和VMware。了解更多信息://www.tvnrw.com.。模型N在纽约证券交易所交易,代码为MODN。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述,以及其他事项,其中包括模型N的第一季度和全年2015年财政年度收入和其他财务业绩,未来前景和市场机会的陈述。“相信”的词语“可以,”“\”“估计”,“继续,”“预期”,“打算”,“”期望“,”期望“和类似的表达式旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受风险,不确定性和假设的影响。如果风险实现或假设证明不正确,实际结果可能会因这些前瞻性陈述所暗示的结果而异。风险包括但不限于:(i)延迟关闭客户合同;(ii)我们改善和维持销售执行的能力;(iii)新订单和相关收入承认的时间;(iv)一般经济或市场状况的不利变化;(v)延误或减少信息技术支出,从季度到季度的客户订单中的可变性;(vi)竞争因素,包括但不限于定价压力,行业整合,新竞争对手的进入我们的竞争对手的新竞争对手和新申请和营销举措; (vii) our ability to manage our growth effectively; and (viii) acceptance of our applications and services by customers; (ix) success of new products; (x) the risk that the strategic initiatives that we may pursue will not result in significant future revenues; and (xi) our ability to retain customers. Further information on risks that could affect Model N’s results is included in our filings with the Securities and Exchange Commission (“SEC”), including our final prospectus, our most recent quarterly report on Form 10-Q and our annual report on Form 10-K for the fiscal year ended September 30, 2014, to be filed with the SEC, and any current reports on Form 8-K that we may file from time to time. Should any of these risks or uncertainties materialize, actual results could differ materially from expectations. Model N assumes no obligation to, and does not currently intend to, update any such forward-looking statements after the date of this release.
非GAAP财务措施
我们在此发布中提供了未按照美国公认会计准则(“GAAP”)编制的财务信息。我们在内部使用这些非公认会计准则的财务指标来分析我们的财务结果,并相信它们对投资者是有用的,作为公认会计准则的补充,在评估我们的持续经营业绩。我们相信,使用这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了一个额外的工具,用于评估持续经营成果和趋势,并将我们的财务业绩与我们行业中的其他公司进行比较,其中许多公司向投资者提供类似的非公认会计准则财务指标。
不应孤立地考虑非公认会计准则财务措施,或作为根据公认会计准则编制的财务信息的替代品。鼓励投资者审查这些非公认会计准则财务指标与以下最直接可比的公认会计准则财务指标的对账情况。我们的非公认会计准则财务措施与其最直接可比的公认会计准则的和解已在本新闻稿中包含的财务报表表中提供。
我们据报道的结果包括某些非GAAP财务措施,包括非GAAP毛利,非GAAP(亏损)收入来自运营,非GAAP网(亏损)收入,加权平均股份未完成,非GAAP网(亏损)每股收入,调整为EBITDA。非GAAP毛利利润不包括基于股票的补偿费用,跨越式资产赔偿费和摊销。非GAAP(亏损)行动收入和非GAAP网(亏损)收入不含股票赔偿费用,跨越赔偿费,无形资产的摊销,优先股股权责任的公允价值变化,并根据它们重组收费通常被其他公司排除在外,以帮助投资者了解其业务的运营表现,并且在股票赔偿的情况下,可能难以预测。此外,由于不同的估值方法和股票价格变化,基于股票的补偿费用因差价和股票价格的变化而因公司提供给公司。调整后的EBITDA被定义为净收入(亏损)收入,调整为跨越式赔偿费,折旧和摊销,股票赔偿费,重组收费,利息等(收入)开支,净税收。在此新闻稿中提供了对帐表。
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模型N Inc. |
浓缩合并资产负债表 |
(在数千美元) |
(未经审计的) |
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截至9月30日, |
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2014 |
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2013 |
资产 |
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当前资产: |
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现金及现金等价物 |
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$ |
101,006. |
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$ |
103,350 |
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应收账款,净 |
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15,203 |
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16140年 |
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实施服务的延期成本,当前部分 |
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251. |
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491. |
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待摊费用 |
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2,092 |
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3,225 |
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其他现有资产 |
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322 |
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342 |
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流动资产总额 |
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118874年 |
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123548年 |
物业和设备,网 |
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6889年 |
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7871年 |
善意 |
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1,509 |
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1,509 |
无形资产,净 |
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587 |
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918. |
其他资产 |
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1,272 |
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626 |
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总资产 |
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$ |
129,131 |
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$ |
134472年 |
负债和股东权益 |
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流动负债: |
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应付账款 |
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$ |
1369年 |
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$ |
468 |
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应计员工薪酬 |
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9,194 |
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13,941 |
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预计负债 |
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1,998 |
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2,848 |
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递延收入,当期部分 |
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23943年 |
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19131年 |
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资本租赁义务,当前部分 |
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- |
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318 |
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流动负债总额 |
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36,504 |
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36,706 |
长期负债: |
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延期收入,当前部分净额 |
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2,585 |
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3507年 |
其他长期负债 |
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1078年 |
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641 |
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总长期负债 |
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3,663 |
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4148年 |
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总负债 |
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40167年 |
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40854年 |
股东权益: |
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普通股 |
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4. |
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3. |
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首选股票 |
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- |
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- |
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附加资本 |
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172,245 |
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156032年 |
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累计其他综合损失 |
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(289) |
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(302) |
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累积赤字 |
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(82996) |
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(62,115) |
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股东权益总额 |
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88964年 |
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93,618 |
负债总额和股东权益总额 |
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$ |
129,131 |
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$ |
134472年 |
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模型N Inc. |
精简合并经营报表 |
(以美元和股票为单位,除每股金额外) |
(未经审计的) |
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截至9月30日的三个月里, |
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截至9月30日的财政年度, |
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2014 |
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2013 |
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2014 |
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2013 |
收入: |
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许可证和实现 |
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$ |
7884年 |
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$ |
15,772 |
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$ |
35333年 |
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$ |
59134年 |
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萨斯和维护 |
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12394年 |
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11985年 |
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46,423 |
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42770年 |
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总收入 |
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20,278 |
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27757年 |
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81756年 |
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101904年 |
收入费用: |
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许可证和实现 |
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3,697 |
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6945年 |
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16,652 |
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26832年 |
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萨斯和维护 |
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5,175 |
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5181年 |
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21,092 |
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19,350 |
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|
总收入费用 |
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8872年 |
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12,126 |
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37,744 |
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46182年 |
总利润 |
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11406年 |
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15631年 |
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44,012 |
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55722年 |
营业费用: |
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研究与开发 |
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4,348 |
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4,107 |
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18710年 |
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16,772 |
|
销售和营销 |
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7,705 |
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4782年 |
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25,998 |
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21144年 |
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一般和行政 |
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5,153 |
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4545年 |
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19671年 |
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16,063 |
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重组 |
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- |
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1215年 |
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26. |
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1215年 |
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总营业费用 |
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17,206 |
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14649年 |
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64,405 |
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55,194 |
(损失)经营收入 |
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(5800) |
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982 |
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(20,393) |
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528 |
利息(收入)费用,净 |
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(2) |
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31. |
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(12) |
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357 |
其他(费用)收入,净额 |
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5. |
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(6) |
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116 |
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658 |
(亏损)所得税前收入 |
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(5,803) |
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957. |
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(20497) |
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(487) |
所得税准备 |
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123. |
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209 |
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384. |
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439 |
净收益(损失) |
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$ |
(5,926) |
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$ |
748 |
|
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|
$ |
(20881) |
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|
$ |
(926) |
每股净(亏损)收益归属于 |
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普通股: |
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|
|
|
|
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|
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基本的 |
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$ |
(0.24) |
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|
|
|
$ |
0.03 |
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|
|
|
|
$ |
(0.86) |
|
|
|
|
$ |
(0.06) |
|
|
稀释 |
|
|
|
|
|
$ |
(0.24) |
|
|
|
|
$ |
0.03 |
|
|
|
|
|
$ |
(0.86) |
|
|
|
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$ |
(0.06) |
加权平均使用的股票数量 |
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每股计算网(亏损)收入 |
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属于普通股股东的: |
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基本的 |
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24,949 |
|
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|
|
22901年 |
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|
|
|
|
24,399 |
|
|
|
|
|
15,979 |
|
|
稀释 |
|
|
|
|
|
|
24,949 |
|
|
|
|
|
25853年 |
|
|
|
|
|
|
24,399 |
|
|
|
|
|
15,979 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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模型N Inc. |
浓缩的综合现金流量陈述 |
(在数千美元) |
(未经审计的) |
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截至9月30日的三个月, |
|
|
|
|
截至9月30日的财政年度, |
|
|
|
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|
|
|
|
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2014 |
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
2014 |
|
|
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|
|
2013 |
经营活动现金流量: |
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|
|
净收益(损失) |
|
|
|
|
|
$ |
(5,926) |
|
|
|
|
$ |
748 |
|
|
|
|
$ |
(20881) |
|
|
|
|
$ |
(926) |
|
调整净亏损与经营活动使用的现金净额: |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
|
|
|
|
|
842 |
|
|
|
|
|
463 |
|
|
|
|
|
3,385 |
|
|
|
|
|
1,877 |
|
|
无形资产摊销 |
|
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
331 |
|
|
|
|
|
330 |
|
|
基于股票的补偿 |
|
|
|
|
|
|
2499年 |
|
|
|
|
|
1,550 |
|
|
|
|
|
9,949 |
|
|
|
|
|
4856年 |
|
|
首选股票责任的公允价值变动 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
671 |
|
|
其他非现金费用,净额 |
|
|
|
|
|
|
54. |
|
|
|
|
|
(31) |
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
151. |
|
|
资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款 |
|
|
|
|
|
|
2,789 |
|
|
|
|
|
4,048 |
|
|
|
|
|
983 |
|
|
|
|
|
(3719) |
|
|
|
预付费用和其他资产 |
|
|
|
|
|
|
279. |
|
|
|
|
|
(1,182) |
|
|
|
|
|
407 |
|
|
|
|
|
(3043) |
|
|
|
实现服务的递延成本 |
|
|
|
|
|
|
(23) |
|
|
|
|
|
620 |
|
|
|
|
|
242. |
|
|
|
|
|
925. |
|
|
|
应付账款 |
|
|
|
|
|
|
897 |
|
|
|
|
|
(1635) |
|
|
|
|
|
685 |
|
|
|
|
|
264. |
|
|
|
应计员工薪酬 |
|
|
|
|
|
|
(2282) |
|
|
|
|
|
3,576 |
|
|
|
|
|
(4624) |
|
|
|
|
|
6275年 |
|
|
|
其他应计和长期负债 |
|
|
|
|
|
|
406 |
|
|
|
|
|
(371) |
|
|
|
|
|
(500) |
|
|
|
|
|
900 |
|
|
|
递延收入 |
|
|
|
|
|
|
(2,216) |
|
|
|
|
|
(7,599) |
|
|
|
|
|
3890年 |
|
|
|
|
|
(8,975) |
|
|
|
|
|
经营活动提供的净现金(用于)提供 |
|
|
|
|
|
|
(2,598) |
|
|
|
|
|
270. |
|
|
|
|
|
(6,050) |
|
|
|
|
|
(414) |
来自投资活动的现金流量: |
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
购置财产和设备 |
|
|
|
|
|
|
(332) |
|
|
|
|
|
(581) |
|
|
|
|
|
(1,835) |
|
|
|
|
|
(1,392) |
|
软件开发成本资本化 |
|
|
|
|
|
|
(381) |
|
|
|
|
|
(1,043) |
|
|
|
|
|
(381) |
|
|
|
|
|
(3,741) |
|
销售(购买)短期投资,净额 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
56 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
(7) |
|
|
|
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
|
|
|
|
|
|
(713) |
|
|
|
|
|
(1568) |
|
|
|
|
|
(2,216) |
|
|
|
|
|
(5,140) |
来自融资活动的现金流量: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首次公开发行(ipo)的收益,扣除发行成本 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
101064年 |
|
股票期权和员工的行使 股票购买计划 |
|
|
|
|
|
|
1,189 |
|
|
|
|
|
92 |
|
|
|
|
|
6,238 |
|
|
|
|
|
860 |
|
延期提供费用的付款 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
(352) |
|
|
|
|
|
(6) |
|
|
|
|
|
(2914) |
|
关于资本租赁义务的主要付款 |
|
|
|
|
|
|
(26) |
|
|
|
|
|
(144) |
|
|
|
|
|
(318) |
|
|
|
|
|
(586) |
|
贷款本金支付 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
(5208) |
|
|
|
|
|
由(用于)融资活动提供的净现金 |
|
|
|
|
|
|
1,163 |
|
|
|
|
|
(404) |
|
|
|
|
|
5914年 |
|
|
|
|
|
93,216 |
汇率变化对现金和现金等价物的影响 |
|
|
|
|
|
|
(16) |
|
|
|
|
|
(26) |
|
|
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
(80) |
现金及现金等价物净(减少)增加 |
|
|
|
|
|
|
(2164) |
|
|
|
|
|
(1,728) |
|
|
|
|
|
(2,344) |
|
|
|
|
|
87,582 |
期初现金及现金等价物 |
|
|
|
|
|
|
103,170 |
|
|
|
|
|
105078年 |
|
|
|
|
|
103,350 |
|
|
|
|
|
15768年 |
期末现金和现金等价物 |
|
|
|
|
|
$ |
101,006. |
|
|
|
|
$ |
103,350 |
|
|
|
|
$ |
101,006. |
|
|
|
|
$ |
103,350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
模型N Inc. |
GAAP对非GAAP结果的和解 |
(以美元和股票为单位,除每股金额外) |
(未经审计的) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的三个月里, |
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的财政年度, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
2013 |
|
从GAAP净收益(亏损)到 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后EBITDTA: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP净(损失)收入: |
|
|
|
|
|
$ |
(5,926) |
|
|
|
|
$ |
748 |
|
|
|
|
|
|
$ |
(20881) |
|
|
|
|
$ |
(926) |
|
|
|
逆转非GAAP费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基于股票的补偿 |
|
|
|
|
|
|
2499年 |
|
|
|
|
|
1,550 |
|
|
|
|
|
|
|
9,949 |
|
|
|
|
|
4856年 |
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
|
|
|
|
|
925. |
|
|
|
|
|
546 |
|
|
|
|
|
|
|
3716年 |
|
|
|
|
|
2,207 |
|
|
|
|
LeapFrogRx补偿费用 |
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
|
|
|
|
|
461 |
|
|
|
|
|
815. |
|
|
|
|
重组 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
1215年 |
|
|
|
|
|
|
|
26. |
|
|
|
|
|
1215年 |
|
|
|
|
利息(收入)费用,净 |
|
|
|
|
|
|
(2) |
|
|
|
|
|
31. |
|
|
|
|
|
|
|
(12) |
|
|
|
|
|
357 |
|
|
|
|
其他费用(收入)净额 |
|
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
(6) |
|
|
|
|
|
|
|
116 |
|
|
|
|
|
658 |
|
|
|
|
所得税准备 |
|
|
|
|
|
|
123. |
|
|
|
|
|
209 |
|
|
|
|
|
|
|
384. |
|
|
|
|
|
439 |
|
|
|
|
|
调整后EBITDA |
|
|
|
|
|
$ |
(2296) |
|
|
|
|
$ |
4,494 |
|
|
|
|
|
|
$ |
(6241) |
|
|
|
|
$ |
9,621 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的三个月里, |
|
|
截至9月30日的财政年度, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
2013 |
|
从公认会计准则毛利润到 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非一般公认会计准则毛利: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公认会计准则毛利: |
|
|
|
|
|
$ |
11406年 |
|
|
|
|
$ |
15631年 |
|
|
|
|
|
|
$ |
44,012 |
|
|
|
|
$ |
55722年 |
|
|
|
逆转非GAAP费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基于股票的补偿(a) |
|
|
|
|
|
|
326 |
|
|
|
|
|
440 |
|
|
|
|
|
|
|
1,654 |
|
|
|
|
|
1213年 |
|
|
|
|
无形资产摊销(b) |
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
243. |
|
|
|
|
|
243. |
|
|
|
|
LEAPFROGRX补偿费用(C) |
|
|
|
|
|
|
50. |
|
|
|
|
|
138. |
|
|
|
|
|
|
|
288 |
|
|
|
|
|
521 |
|
|
|
|
|
非一般公认会计准则毛利润 |
|
|
|
|
|
$ |
11843年 |
|
|
|
|
$ |
16,271 |
|
|
|
|
|
|
$ |
46197年 |
|
|
|
|
$ |
57,699 |
|
|
|
收入的百分比 |
|
|
|
|
|
|
58.4 |
% |
|
58.6 |
% |
|
|
|
56.5 |
% |
|
56.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的三个月里, |
|
|
截至9月30日的财政年度, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
2013 |
|
从GAAP毛利利润到非GAAP的和解 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总利润: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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对于许可证和实施: |
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GAAP毛利利润 - 许可证和实施: |
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$ |
4,187 |
|
|
|
|
$ |
8,827 |
|
|
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|
$ |
18,681 |
|
|
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$ |
32302年 |
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逆转非GAAP费用: |
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基于股票的补偿(a) |
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153. |
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221 |
|
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905. |
|
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591 |
|
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|
非GAAP毛利 - 许可证和实施 |
|
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$ |
4,340 |
|
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|
$ |
9048年 |
|
|
|
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|
|
$ |
19586年 |
|
|
|
|
$ |
32893年 |
|
|
|
收入的百分比 |
|
|
|
|
|
|
55.0 |
% |
|
57.4 |
% |
|
|
|
55.4 |
% |
|
55.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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截至9月30日的三个月里, |
|
|
截至9月30日的财政年度, |
|
|
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2014 |
|
|
|
|
2013 |
|
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|
2014 |
|
|
|
|
2013 |
|
从GAAP毛利利润到非GAAP的和解 |
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总利润: |
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对于SaaS和维护: |
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|
GAAP毛利 - SaaS和维护: |
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|
$ |
7219年 |
|
|
|
|
$ |
6804年 |
|
|
|
|
|
|
$ |
25331年 |
|
|
|
|
$ |
23,420 |
|
|
|
逆转非GAAP费用: |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
基于股票的补偿(a) |
|
|
|
|
|
|
173 |
|
|
|
|
|
219 |
|
|
|
|
|
|
|
749 |
|
|
|
|
|
622 |
|
|
|
|
无形资产摊销(b) |
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
243. |
|
|
|
|
|
243. |
|
|
|
|
LEAPFROGRX补偿费用(C) |
|
|
|
|
|
|
50. |
|
|
|
|
|
138. |
|
|
|
|
|
|
|
288 |
|
|
|
|
|
521 |
|
|
|
|
|
非GAAP毛利 - SaaS和维护 |
|
|
|
|
|
$ |
7503年 |
|
|
|
|
$ |
7223年 |
|
|
|
|
|
|
$ |
26611年 |
|
|
|
|
$ |
24806年 |
|
|
收入的百分比 |
|
|
|
|
|
|
60.5 |
% |
|
60.3 |
% |
|
|
|
57.3. |
% |
|
58.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的三个月里, |
|
|
截至9月30日的财政年度, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
2013 |
|
从公认会计准则研究和开发到 |
|
|
|
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|
|
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|
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非公认会计准则研究和开发: |
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
GAAP研发 |
|
|
|
|
|
$ |
4,348 |
|
|
|
|
$ |
4,107 |
|
|
|
|
|
|
$ |
18710年 |
|
|
|
|
$ |
16,772 |
|
|
逆转非GAAP费用: |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
基于股票的补偿(a) |
|
|
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|
(306) |
|
|
|
|
|
(290) |
|
|
|
|
|
|
|
(1,278) |
|
|
|
|
|
(747) |
|
|
|
LEAPFROGRX补偿费用(C) |
|
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|
|
|
(1) |
|
|
|
|
|
(3) |
|
|
|
|
|
|
|
(11) |
|
|
|
|
|
(35) |
|
|
|
|
非GAAP研发 |
|
|
|
|
|
$ |
4,041 |
|
|
|
|
$ |
3814年 |
|
|
|
|
|
|
$ |
17,421 |
|
|
|
|
$ |
15990年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的三个月里, |
|
|
截至9月30日的财政年度, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
2013 |
|
从GAAP销售和市场协调 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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非GAAP销售和营销: |
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
GAAP销售和市场 |
|
|
|
|
|
$ |
7,705 |
|
|
|
|
$ |
4782年 |
|
|
|
|
|
|
$ |
25,998 |
|
|
|
|
$ |
21144年 |
|
|
逆转非GAAP费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基于股票的补偿(a) |
|
|
|
|
|
|
(858) |
|
|
|
|
|
(288) |
|
|
|
|
|
|
|
(2789) |
|
|
|
|
|
(1687) |
|
|
|
无形资产摊销(b) |
|
|
|
|
|
|
(22) |
|
|
|
|
|
(21) |
|
|
|
|
|
|
|
(88) |
|
|
|
|
|
(86) |
|
|
|
LEAPFROGRX补偿费用(C) |
|
|
|
|
|
|
(11) |
|
|
|
|
|
(42) |
|
|
|
|
|
|
|
(76) |
|
|
|
|
|
(186) |
|
|
|
|
非gaap销售和市场 |
|
|
|
|
|
$ |
6814年 |
|
|
|
|
$ |
4431年 |
|
|
|
|
|
|
$ |
23045年 |
|
|
|
|
$ |
19,185 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的三个月里, |
|
|
截至9月30日的财政年度, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
2013 |
|
从GAAP将军和行政协调和管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非GAAP General和行政: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP销售和市场 |
|
|
|
|
|
$ |
5,153 |
|
|
|
|
$ |
4545年 |
|
|
|
|
|
|
$ |
19671年 |
|
|
|
|
$ |
16,063 |
|
|
逆转非GAAP费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基于股票的补偿(a) |
|
|
|
|
|
|
(1009) |
|
|
|
|
|
(532) |
|
|
|
|
|
|
|
(4228) |
|
|
|
|
|
(1,209) |
|
|
|
LEAPFROGRX补偿费用(C) |
|
|
|
|
|
|
(18) |
|
|
|
|
|
(18) |
|
|
|
|
|
|
|
(86) |
|
|
|
|
|
(73) |
|
|
|
|
非公认会计准则一般和行政 |
|
|
|
|
|
$ |
4,126 |
|
|
|
|
$ |
3995年 |
|
|
|
|
|
|
$ |
15,357 |
|
|
|
|
$ |
14781年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的三个月里, |
|
|
截至9月30日的财政年度, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
2013 |
|
从经纪人的公认(亏损)收入与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非GAAP(亏损)业务收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP净(亏损)经营收入: |
|
|
|
|
|
$ |
(5800) |
|
|
|
|
$ |
982 |
|
|
|
|
|
|
$ |
(20,393) |
|
|
|
|
$ |
528 |
|
|
|
逆转非GAAP费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基于股票的补偿(a) |
|
|
|
|
|
|
2499年 |
|
|
|
|
|
1,550 |
|
|
|
|
|
|
|
9,949 |
|
|
|
|
|
4856年 |
|
|
|
|
无形资产摊销(b) |
|
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
331 |
|
|
|
|
|
329 |
|
|
|
|
LEAPFROGRX补偿费用(C) |
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
|
|
|
|
|
461 |
|
|
|
|
|
815. |
|
|
|
|
重组(e) |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
1215年 |
|
|
|
|
|
|
|
26. |
|
|
|
|
|
1215年 |
|
|
|
|
|
非gaap(损失)经营收入 |
|
|
|
|
|
$ |
(3138) |
|
|
|
|
$ |
4,031. |
|
|
|
|
|
|
$ |
(9626) |
|
|
|
|
$ |
7743年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的三个月里, |
|
|
截至9月30日的财政年度, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
2013 |
|
分子: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP和非GAAP净(损失)收入之间的调和: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP网(亏损)收入: |
|
|
|
|
|
$ |
(5,926) |
|
|
|
|
$ |
748 |
|
|
|
|
|
|
$ |
(20881) |
|
|
|
|
$ |
(926) |
|
|
逆转非GAAP费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基于股票的补偿(a) |
|
|
|
|
|
|
2499年 |
|
|
|
|
|
1,550 |
|
|
|
|
|
|
|
9,949 |
|
|
|
|
|
4856年 |
|
|
|
无形资产摊销(b) |
|
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
331 |
|
|
|
|
|
329 |
|
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LEAPFROGRX补偿费用(C) |
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80 |
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201 |
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461 |
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815. |
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首选股票责任的公允价值变动(D) |
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670 |
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重组(e) |
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1215年 |
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26. |
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1215年 |
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非GAAP净收入(亏损)可归因于 |
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模型N公司的普通股东 |
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(3,264) |
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$ |
3,797. |
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(10114) |
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$ |
6959年 |
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分母: |
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GAAP和非GAAP加权平均之间的调和 |
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用于计算摊薄每股净(亏损)收益的股份 |
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归因于Model N Inc.普通股: |
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计算GAAP中使用的加权平均股份数 |
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每股摊薄网(亏损)收入 |
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24,949 |
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25853年 |
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24,399 |
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15,979 |
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假设一开始优先股的转换 |
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每个时期的 |
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3,377 |
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稀释证券(股票期权,限制股单位, |
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认股权证和ESPP) |
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2837年 |
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加权平均股票用于计算非公认会计准则 摊薄净收入(亏损)/普通股 |
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24,949 |
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25853年 |
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24,399 |
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22193年 |
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公认会计准则摊薄净(损失)每股收益归属于模型N公司。 |
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普通股股东 |
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$ |
(0.24) |
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$ |
0.03 |
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$ |
(0.86) |
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$ |
(0.06) |
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非公认会计准则摊薄每股净(亏损)收益归属于 |
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模型N公司的普通股东 |
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$ |
(0.13) |
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$ |
0.15 |
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$ |
(0.41) |
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$ |
0.31 |
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使用非GAAP财务措施 |
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为了补充我们在公认会计准则基础上提出的压缩合并财务报表,模型N使用非公认会计准则衡量调整后的EBITDA、毛利润、经营收入(损失)、净(损失)收入、加权平均流通股和每股净(损失)收入,这些调整后排除了LeapFrogRx补偿费用,基于股票的补偿费用、重组费用、无形资产摊销和优先股权证负债公允价值的变动,如适用,包括摊薄股份。我们认为,这些调整是适当的,可以增进对我们过去财务业绩和未来前景的全面了解。这些对我们本期公认会计准则结果的调整旨在为管理层和投资者提供对模型N的基本经营结果和趋势以及我们的市场表现的更全面的理解。非公认会计准则的结果是我们的基线性能的一个指示,管理层为了做出运营决策的目的而考虑这些指标。此外,这些非公认会计准则的结果是主要的指标,管理使用作为我们的计划和预测未来时期的基础。提供这一补充资料并不意味着要孤立地考虑,也不意味着要取代按照美国普遍接受的会计原则编制的每股经营(损失)收入、净(损失)收入或基本和摊薄的净(损失)收入。非公认会计准则的财务措施不基于一套全面的会计规则或原则,并受到限制。 |
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虽然我们在某些时期的费用的大量组成部分时,我们认为投资者可能希望排除这些项目的影响,以便将我们的财务表现与其他公司的财务表现进行比较: |
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(一) |
基于股票的薪酬是一种非现金费用,按照FASB ASC主题718核算。基于股票的薪酬支出被排除在我们的非公认会计准则收入之外,因为基于股票的薪酬数额难以预测,部分原因是股票期权和限制性股票授予的数量和时间,以及我们普通股的波动性。我们认为,排除基于股票的薪酬费用,可以更好地比较我们的经营业绩与以前的时期和我们的同行公司。 |
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(b) |
无形资产的摊销主要是由收购造成的。无形资产摊销是一项非现金项目。因此,我们认为,排除这些费用可以更好地比较我们的经营业绩与以前的期间和我们的同行公司。 |
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(C) |
2012年1月,我们获得了3000万美元的初始现金审议的Leapfrog RX,以及前跨越式股东的额外支付总额高达830万美元,预计将于2015年1月推出。除其他外,这些额外的付款是如此因此,未来的就业,因此被认为是赔偿性的,并且在每个组件的期限内被确认为赔偿费用(LEAPFROGRX补偿费)。我们认为,排除这些费用提供了我们对前期和同行公司的运作结果更好地比较。 |
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(d) |
优先股权证被归类为负债,并在每个时期按市价计算,直到IPO截止日期优先股权证转换为普通股权证为止。优先股权证负债公允价值的变化是非现金项目。我们认为,除以这种费用的排除可以更好地比较我们的运营结果对前期期间和我们的同行企业。 |
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(e) |
2013年9月30日,该公司录制了员工减少重组收费,主要与员工分离套餐相关,其中包括遣散费,促进持续和划分成本。我们认为,除以这种费用的排除可以更好地比较我们的运营结果对前期期间和我们的同行企业。 |
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资料来源:Model N,Inc。