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Model N宣布第四季度和2013财年财务业绩

11/19/2013

Q4收入为2780万美元

Q4非GAAP收入来自400万美元

Redwood City，加利福尼亚州 - （商业资讯） - 型号N，Inc。188金宝搏体育2013年，截至2013年9月30日止。

“在本季度，我们采取了第一个措施来解决我们最近的销售执行挑战，”Zack Rinat，主席，主席，主席，主席N的首席执行官Zack Rinat表示，“我们已经将公司与驾驶的一些重点战略举措一致我们的增长向前发展。作为这一进程的一部分，我们很乐意宣布聘请克里斯拉森，他承担了SVP和首席销售人员的作用。根据克里斯的领导，我们将寻求扩展本组织，以利用收入管理市场的庞大机会。“188金宝搏体育

2013财年第四季度金融亮点：

  • 总收入：总收入为2780万美元，而2012财年第四季度为2320万美元。
  • 总利润毛利润为1560万美元，而2012财年第四季度的毛利润为1220万美元。非公认会计准则毛利润为1630万美元，而2012财年第四季度为1300万美元。
  • 业务收入：2012财年第四季度，运营的GAAP收入为120万美元，而2012财年第四季度的公约收入为400万美元，而2012财年第四季度为210万美元。
  • 净收入: GAAP净收入为70万美元，而2012财年第四季度为40万美元。基于2590万加权平均流通股，普通股股东的公认会计准则摊薄每股净收入为0.03美元，而2012年第四季度基于800万加权平均流通股，每股净收入为0.00美元。
  • 非GAAP净收入非gaap净收入为380万美元，而2012财年第四季度为190万美元。非公认会计准则摊薄每股净收入为0.15美元(基于加权平均流通股2590万)，而2012财年第四季度为0.11美元(基于加权平均流通股1810万)。
  • 调整后的息税前利润：调整后EBITDA为450万美元，而2012财年第四季度为260万美元。

2013财年金融亮点：

  • 总收入：2013财年总收入为1.019亿美元，而2012财年为8430万美元。
  • 总利润: 2013财年毛利润为5,570万美元，2012财年为4,370万美元。非公认会计准则毛利润为5,770万美元，而2012财年为4,770万美元。
  • 业务收入（亏损）：2013财年的运营收入为50万美元，与2012财年为420万美元的运营损失相比。2013财年的非GAAP收入为770万美元，而2012财年为340万美元。
  • 净亏损：2013财政年度GAAP净亏损为90万美元，与2012财年为570万美元的GAAP净亏损相比。根据GAAP的加权平均股票，每股金币摊薄每股净亏损为0.06美元，比GAAP为1600万美元。根据加权平均股份为780万美元，每股0.73美元摊薄净亏损0.73美元。
  • 非GAAP净收入：2013财年的非GAAP净收入为7000万美元，与2012财年的非GAAP净收入为230万美元相比，非GAAP每股摊薄净收入为2013财年的0.31美元，基于2220万美元的加权平均股票，与2012财年每股0.13美元的非GAAP摊薄净收入相比，基于18000万美元的加权平均股份。
  • 调整后的息税前利润：2013财年，调整后EBITDA为960万美元，而2012财年为500万美元。

使用非GAAP财务措施

本新闻稿中包含的财务报表表格提供了公认会计准则对非公认会计准则财务措施的调节。对这些措施的解释，包括管理层使用每种措施的原因，也包括在“非公认会计准则财务措施”标题下。

指导：

截至2013年11月19日，我们正在为2014财年第一季度以及截至2014年9月30日的整个财年提供指导。

2014年第一季度财政指导意见：

  • 预计总收入将在2100万美元至2150万美元的范围内，
  • 来自运营的非GAAP损失预计将在2.5美元至3000万美元的范围内，
  • 预计每次摊薄股的非GAAP净亏损将在2400万份占占占优势的加权平均股票的0.10至0.13美元的范围内。

2014财年指导:

  • 预计总收入将在7200万美元至80.0百万美元的范围内，
  • 来自运营的非GAAP损失预计将在20美元至2400万美元的范围内，
  • 预计每次摊薄股市的非GAAP净亏损将在占付2500万股的加权平均股票的加权平均股份范围内为0.80至0.96美元。

季度结果电话会议

Model N将于今天太平洋时间下午2点(美国东部时间下午5点)召开电话会议，回顾公司截至2013年9月30日的第四季度和2013财年的财务业绩。要拨打这个电话，请拨打美国的(877)705-6003或国际的(201)493-6725。密码是10000768。会议的网上直播将在Model N的网站上播放，网址为:http://investor.modeln.com。通话结束后至2013年11月26日晚11点59分，录音可在以下地点回放:http://investor.modeln.com通过拨打美国(877)870-5176或国际(858)384-5517(录音接入码10000768)，电话可以重放。

关于模型N.

模型是收入管理解决方案的领导者。188金宝搏体育Model N帮助其客户通过管理每美元影响其契约，定价，激励和折扣的每一美元来最大限度地提高他们的收入并降低收入合规风险。Model N利用其深度行业的专业知识来支持50多个国家的生命科学和技术公司的独特业务需求。188金宝搏备用网址全球客户包括：Actavis，Allergan，Amgen，Atmel，波士顿科学，Bristol-Myers Squibb，Dell，Johnson＆Johnson，Linear Technology，Merck，Marvell，Maxim，Micron，Nokia，Novartis，Novo Nordisk，Semicondument和Stimicroelects。了解更多信息：//www.tvnrw.com.。Model N在符号Modn下的纽约证券交易所交易。

前瞻性陈述

该新闻稿包含前瞻性声明，其中包括关于Model N第一季度和2014财年全年收入预测、未来前景和市场机会的声明。“相信”、“可能”、“将要”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”等类似的词语是为了表明前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到风险、不确定性和假设的影响。如果风险具体化或假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果有重大差异。风险包括但不限于:(i)延误完成客户合同;(ii)解决销售执行挑战的能力;(iii)新订单的时间安排及相关收入确认;一般经济或市场条件的不利变化;(v)信息技术支出的延迟或减少，并导致客户订单季度间的变化;(vi)竞争因素，包括但不限于价格压力、行业整合、新竞争对手的进入以及竞争对手的新应用和营销举措; (vii) our ability to manage our growth effectively; and (viii) acceptance of our applications and services by customers; (ix) success of new products; (x) the risk that the strategic initiatives that we may pursue will not result in significant future revenues; (x) our ability to retain customers. Further information on risks that could affect Model N’s results is included in our filings with the Securities and Exchange Commission, including our final prospectus, our most recent quarterly report on Form 10-Q and our annual report on Form 10-K for the year ended September 30, 2013 to be filed with the SEC, and any current reports on Form 8-K that we may file from time to time. Should any of these risks or uncertainties materialize, actual results could differ materially from expectations. Model N assumes no obligation to, and does not currently intend to, update any such forward-looking statements after the date of this release.

会计金融措施

我们在本发布的财务信息中提供，这些资料尚未按照美国普遍接受的会计标准（“GAAP”）。我们在内部使用这些非GAAP财务措施分析了我们的财务业绩，并认为他们对投资者有用，作为GAAP措施的补充，在评估我们正在进行的业务绩效时。我们认为，使用这些非GAAP财务措施为投资者提供了额外的工具，用于评估正在进行的运营结果和趋势，并与我们行业其他公司的财务业绩相比，其中许多目前具有类似的非GAAP财务措施投资者。

不应孤立地考虑非公认会计准则财务措施，或作为根据公认会计准则编制的财务信息的替代品。鼓励投资者审查这些非公认会计准则财务指标与以下最直接可比的公认会计准则财务指标的对账情况。我们的非公认会计准则财务措施与其最直接可比的公认会计准则的和解已在本新闻稿中包含的财务报表表中提供。

我们据报道的结果包括某些非GAAP财务措施，包括非GAAP毛利利润，非GAAP收入（亏损），非GAAP净收入（亏损），加权平均股票未偿还，非GAAP净收入（亏损）每股和调整的EBITDA。非GAAP毛利利润不包括基于股票的补偿费用，跨越式资产赔偿费和摊销。非GAAP营业收入（亏损）和非GAAP净收入（亏损）排除基于股票的补偿费用，跨越式资产摊销，优选股票责任的公允价值变化，并根据经常重组指控。其他公司除了以帮助投资者了解其业务的运营表现，而在股票赔偿的情况下，其他公司被排除在外，并且可能难以预测。此外，由于不同的估值方法和股票价格变化，基于股票的补偿费用因差价和股票价格的变化而因公司提供给公司。调整后的EBITDA被定义为净收入（亏损），调整浏览赔偿费，折旧和摊销，股票赔偿费，重组收费，利息等（收入）开支，净额和规定所得税。在此新闻稿中提供了对帐表。

模型N公司。
压缩合并资产负债表
（数千美元）
（未经审计）
9月30日， 9月30日，
2013年 2012年
资产
当前资产：
现金及现金等价物 $ 103,350 $ 15768年
应收账款，网络 16,140. 12,468
实现服务的递延成本，当前部分 491. 1,077
预付的费用 3,225 2246年
其他现有资产 342. 552.
流动资产总额 123,548 32,111
物业和设备，网 7,871 4,590
善意 1509年 1509年
无形资产，网 918. 1,248
其他资产 626. 1,140.
总资产 $ 134,472 $ 40,598
负债、可转换优先股和股东权益(亏损)
流动负债：
应付账款 $ 468. $ 196
应计员工薪酬 13941年 7,650.
预计负债 2,848 4,432
延期收入，当前部分 19,131 29,362
资本租赁义务，流动部分 318. 555.
贷款义务，当前部分 - 2,500
总流动负债 36706年 44695年
长期负债:
递延收入，减去当期部分 3,507 2,289
资本租赁义务，当前部分净额 - 349.
贷款义务，当前部分净额 - 2,627
其他长期负债 641. 1,125
总长期负债 4,148 6390年
负债总额 40,854 51,085
可转换优先股: - 41,776.
股东权益（赤字）：
普通股 3. 1
首选股票 - -
附加资本 156,032 9,045
累计其他综合损失 （302. ） （120. ）
累计赤字 (62115 ） （61,189 ）
总股权（赤字） 93618年 （52,263. ）
总负债，可兑换首选股票和股东权益（赤字） $ 134,472 $ 40,598
模型N公司。
浓缩的综合业务陈述
（数千美元的美元和股票，除非每股金额）
（未经审计）
结束了三个月 财政年度结束
9月30日， 9月30日， 9月30日， 9月30日，
2013年 2012年 2013年 2012年
收入：
许可和实施 $ 15772年 $ 13,541 $ 59,134 $ 49,756.
萨斯和维护 11,985 9,647 42,770. 34,502
总收入 27,757 23,188 101,904 84,258
成本的收入:
许可和实施 6,945 6,228 26,832 22,483
萨斯和维护 5,181 4,773 19,350 18053年
收入总成本 12,126 11,001 46182年 40,536
毛利 15631年 12,187 55,722 43722年
营业费用：
研究和开发 4,107 4,214 16772年 17695年
销售和营销 4,782 4,598 21,144 19,640.
一般和行政 4,545 2,800 16,063 10,584
重组 1215年 - 1215年 -
总运营费用 14,649 11,612 55194年 47,919
业务收入（亏损） 982. 575. 528. （4,197 ）
利息费用，网 31. 141. 357. 655.
其他（收入）费用，净额 （6. ） （9. ） 658. 540.
税前收入(损失) 957. 443. （487. ） （5,392 ）
提供所得税 209. 70 439. 301.
净收入（亏损） 748. 373. (926 ） (5693 ）
归属于普通股股东的净收益(亏损) 748. - (926 ） (5693 ）
普通股东占总股东的净收入（亏损）：
基本 $ 0.03 $ - $ （0.06 ） $ (0.73 ）
稀 $ 0.03 $ - $ （0.06 ） $ (0.73 ）

计算普通股净收入(亏损)时所用的加权平均股数
基本 22,901 7,995 15979年 7,815
稀 25,853 7,995 15979年 7,815
模型N公司。
现金流量表
（数千美元）
（未经审计）
结束了三个月 财政年度结束
9月30日， 9月30日，
2013年 2012年 2013年 2012年
经营活动中的现金流量：
净收入（亏损） $ 748. $ 373. $ (926 ） $ (5693 ）

调整净收入（亏损）向（用于）经营活动提供的净现金：
折旧 463. 443. 1877年 1526年
无形资产的摊销 83 83 330. 234.
基于股票的补偿 1550年 516. 4,856. 2,521
财产和设备的处置损失 17. 19. -
摊销债务折扣 - 10. 81 41.
首选股票责任的公允价值变动 - （10. ） 671. 345.
为令人怀疑的账户提供 - 48. 9. 45.
递延所得税 （48. ） 35. 42. 135.

经营资产和负债的变化，获得的资产和负债净：
应收账款 4048年 630. (3719 ） 936.
预付费用和其他当前资产 （1,182 ） (602 ） （3,043 ） (852 ）
实现服务的递延成本 620. （39. ） 925. （314. ）
应付账款 (1635 ） （672. ） 264. （284. ）
应计员工薪酬 3,576 (3865 ） 6275年 1871年
其他应计和长期负债 （371. ） 2,048 900 2103年
递延收入 （7,599 ） （647. ） （8,975. ） 3109年
由（用于）经营活动提供的净现金 270. （1,649. ） （414. ） 5,723
从投资活动中的现金流量：
购买物业和设备 （581. ） (734 ） （1,392 ） （1,760. ）
软件开发成本的大写 （1,043 ） (625 ） (3741 ） （1,145 ）
购买短期投资 56. - （7. ） -
抄提 - - - （3,000. ）
投资活动的净现金 （1,568 ） （1,359. ） （5,140. ） （5,905 ）
来自融资活动的现金流量：
第一次公开募股的收益，减去760万美元的发行成本 - - 101,064 -
通过行使股票期权而发行普通股的收益 92 13. 860. 600
延期提供费用的付款 （352. ） （220. ） (2914 ） （220. ）
资本租赁义务的本金支付 （144. ） （118. ） （586. ） （537. ）
贷款主要付款 - (625 ） (5208 ） （2,292 ）
筹资活动提供的现金净额(用于) （404. ） (950 ） 93,216 （2,449. ）
汇率变化对现金和现金等价物的影响 （26. ） 23. （80. ） （21. ）
现金和现金等价物的净变化 （1,728. ） (3935 ） 87582年 （2,652 ）
在期初的现金和现金等价物 105,078 19,703 15768年 18,420
期末现金及现金等价物 $ 103,350 $ 15768年 $ 103,350 $ 15768年
模型N公司。
GAAP对非GAAP运营结果的和解
（数千美元的美元和股票，除非每股金额）
（未经审计）
截至9月30日的三个月里， 财政年度截至9月30日，
2013年 2012年 2013年 2012年
从GaAP净收入（亏损）的和解调整EBITDTA
GAAP净收入（亏损）： $ 748. $ 373. $ (926 ） $ (5693 ）
逆转非GAAP费用：
基于股票的补偿 1550年 516. 4,856. 2,521
折旧和摊销 546. 526. 2207年 1760年
重组 1215年 - 1215年 -
利息费用，网 31. 141. 357. 655.
其他（收入）费用，净额 （6. ） （9. ） 658. 540.
LEAPFROGRX补偿费 201. 940. 815. 4,873
提供所得税 209. 70 439. 301.
调整后的息税前利润 $ 4,494 $ 2557年 $ 9,621 $ 4,957
截至9月30日的三个月里， 财政年度截至9月30日，
2013年 2012年 2013年 2012年
GAAP毛利率与非GAAP毛利利润的和解：
GAAP毛利利润： $ 15631年 $ 12,187 $ 55,722 $ 43722年
逆转非GAAP费用：
股票补偿方案(一) 440. 183 1213年 859.
无形资产摊销（b） 62. 61. 243. 172.
LeapFrogRx补偿费用(c) 138. 556. 521. 2,938
非一般公认会计准则毛利润 $ 16,271 $ 12,987 $ 57,699 $ 47,691
收入的百分比 58.6 ％ 56.0 ％ 56.6 ％ 56.6 ％
截至9月30日的三个月里， 财政年度截至9月30日，
2013年 2012年 2013年 2012年
GAAP毛利率与非GAAP毛利利润的和解：
许可证和实施:
GAAP毛利利润 - 许可证和实施： $ 8,827 $ 7,313 $ 32,302 $ 27,273
逆转非GAAP费用：
股票补偿方案(一) 221. 91 591. 298.
非GAAP毛利 - 许可证和实施 $ 9,048 $ 7,404 $ 32,893 $ 27,571
收入的百分比 57.4 ％ 54.7 ％ 55.6 ％ 55.4 ％
截至9月30日的三个月里， 财政年度截至9月30日，
2013年 2012年 2013年 2012年
GAAP毛利率与非GAAP毛利利润的和解：
对于萨斯和维护：
GAAP毛利润- SaaS和维护: $ 6,804 $ 4,874 $ 23420年 $ 16449年
逆转非GAAP费用：
股票补偿方案(一) 219. 92 622. 561.
无形资产摊销（b） 62. 61. 243. 172.
LeapFrogRx补偿费用(c) 138. 556. 521. 2,938
非公认会计准则毛利润-软件即服务和维护 $ 7,223 $ 5,583 $ 24,806 $ 20,120
收入的百分比 60.3 ％ 57.9 ％ 58.0 ％ 58.3 ％
截至9月30日的三个月里， 财政年度截至9月30日，
2013年 2012年 2013年 2012年
从GAAP研究和开发到非GAAP研究和发展的和解：
GAAP研发： $ 4,107 $ 4,214 $ 16772年 $ 17695年
逆转非GAAP费用：
股票补偿方案(一) （290. ） （71. ） (747 ） （297. ）
LeapFrogRx补偿费用(c) （3. ） （44. ） （35. ） （137. ）
非GAAP研发 $ 3,814 $ 4099年 $ 15990年 $ 17261年
截至9月30日的三个月里， 财政年度截至9月30日，
2013年 2012年 2013年 2012年
从GAAP销售和市场到非GAAP销售和市场的协调:
GAAP销售和营销： $ 4,782 $ 4,598 $ 21,144 $ 19,640.
逆转非GAAP费用：
股票补偿方案(一) （288. ） （162. ） （1,687 ） （1,103 ）
无形资产摊销（b） （21. ） （22. ） （86. ） （62. ）
LeapFrogRx补偿费用(c) （42. ） （211. ） （186. ） （1,121. ）
非GAAP销售和营销 $ 4431年 $ 4,203 $ 19185年 $ 17354年
截至9月30日的三个月里， 财政年度截至9月30日，
2013年 2012年 2013年 2012年
GAAP General和管理到非GAAP General和行政的对帐：
一般和行政: $ 4,545 $ 2,800 $ 16,063 $ 10,584
逆转非GAAP费用：
股票补偿方案(一) （532. ） （100. ） （1,209. ） （262. ）
LeapFrogRx补偿费用(c) （18. ） （129. ） （73. ） （677. ）
非GAAP一般和行政 $ 3995年 $ 2571年 $ 14,781 $ 9,645
截至9月30日的三个月里， 财政年度截至9月30日，
2013年 2012年 2013年 2012年
来自GAAP收入（亏损）的对账来自运营的非GAAP收入（亏损）：
GAAP经营收入(损失): $ 982. $ 575. $ 528. $ （4,197 ）
逆转非GAAP费用：
股票补偿方案(一) 1550年 516. 4,856. 2,521
无形资产摊销（b） 83 83 329. 234.
LeapFrogRx补偿费用(c) 201. 940. 815. 4,873
重组（e） 1215年 - 1215年 -
来自业务的非GAAP收入（亏损） $ 4031年 $ 2114年 $ 7,743 $ 3,431
截至9月30日的三个月里， 财政年度截至9月30日，
2013年 2012年 2013年 2012年
分子：
GAAP与非GAAP净收入之间的和解（亏损）：
GAAP净收入（亏损）： $ 748. $ 373. $ (926 ） $ (5693 ）
逆转非GAAP费用：
股票补偿方案(一) 1550年 516. 4,856. 2,521
无形资产摊销（b） 83 83 329. 234.
LeapFrogRx补偿费用(c) 201. 940. 815. 4,873
首选股票责任的公允价值变动（D） - （10. ） 670. 345.
重组（e） 1215年 - 1215年 -
归属于型Inc.普通股东的非GAAP净收入 $ 3,797. $ 1,902 $ 6,959 $ 2,280
分母:

GAAP与非GAAP加权平均股票之间的对账，用于计算摊薄净收入（亏损）/普通股：
计算GAAP稀释净收入（亏损）的加权平均股份每普通股 25,853 7,995 15979年 7,815
假设在每个时期开始时首选股票转换 - 7,250 3377年 7,250
稀释证券（股票期权，限制性股票UNIS，认股权证及eSPP的影响）（F） - 2,859 2837年 2,966
用于计算非GAAP稀释净收入的加权平均股票 25,853 18,104 22,193 18031年
公认会计准则摊薄每股净收益(亏损)归属于Model N公司的普通股股东 $ 0.03 $ - $ （0.06 ） $ (0.73 ）
非GAAP摊薄每股净收入归属于模型N Inc.普通股东 $ 0.15 $ 0.11 $ 0.31 $ 0.13

使用非GAAP财务措施

为了补充GAAP上的炼金综合财务报表，Model N使用调整后的EBITDA的非GAAP措施，净损失，加权平均股票每股未突出和净亏损，调整为排除跨越式赔偿费，股票基于股票薪酬费用，重组收费，无形资产摊销和公允价值变化的首选股票权束责任，包括适用的稀释股份。我们认为，这些调整适合加强对过去的财务表现的全面理解以及我们未来的前景。这些调整我们当前的期间GAAP结果是通过提供管理和投资者的意图更完全了解模型N的潜在经营结果和趋势以及我们的市场性能。非GAAP结果是我们基准性能的指示，以便管理运营决策。此外，这些非GAAP结果是主要指标管理用作我们规划和预测未来时期的基础。本额外信息的介绍并不意味着衡量或作为根据美国普遍接受的会计原则编制每股损失，净损失或基本和摊薄净损失的替代。非GAAP财务措施并非基于一套全面的会计规则或原则，并受到限制。

虽然我们的费用在某些时期占很大一部分，但我们相信，投资者可能希望排除这些项目的影响，以便将我们的财务业绩与其他公司的业绩进行比较，并在不同时期之间进行比较:

（a）基于股票的赔偿是根据FASB ASC主题718核对的非现金费用。基于股票的赔偿费用被排除在我们的非GAAP收入之外，因为基于股票的补偿金额难以部分地预测股票期权和限制股票补助的卷和时间及我们普通股的波动性。我们认为，排除基于股票的补偿费用规定，我们的运营结果更好地比较了前期期间和我们的同行企业。

（b）无形资产的摊销主要来自收购。无形资产摊销是非现金项目。因此，我们认为排除这些费用规定，我们将我们的运营结果更好地比较，以前期间以及我们的同行企业。

（c）2012年1月，我们收购了初期现金代价的跳跃RX，占前跨越股东的潜在额外付款总额高达830万美元，预计将于2015年1月推出。除其他外，这些额外的付款是其他款项由于未来的继续就业，因此被认为是赔偿的，并且在每个组件的期限内被确认为赔偿费用（LEAPFROGRX补偿费）。我们认为，排除这些费用提供了我们对前期和同行公司的运作结果更好地比较。

（d）首选股票权证被归类为责任，并在每个期间标记为市场，直到首次公开募股的截止日期转换为普通股票股份权证。首选股票权束责任的公允价值变动是非现金项目。我们认为，除以这种费用的排除可以更好地比较我们的运营结果对前期期间和我们的同行企业。

（e）2013年9月30日，该公司记录了员工削减重组收费，主要与员工分离套餐有关，其中包括遣散费，享受持续的持续性成本。我们认为，除以这种费用的排除可以更好地比较我们的运营结果对前期期间和我们的同行企业。

（f）由于公司净亏损，这些证券是通过GAAP的抗摊薄基础，但在该公司报告积极的非GAAP收益的期间，在非GAAP基础上被视为稀释型。

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资料来源：Model N，Inc。

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